现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 875,042,132.51 | 3,976,986,350.66 | 2,826,848,852.69 |
收到的税费返还 | 49,378,343.69 | 228,479,880.31 | 168,566,941.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,276,185.04 | 125,123,680.06 | 122,397,729.69 |
经营活动现金流入小计 | 933,696,661.24 | 4,330,589,911.03 | 3,117,813,524.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,446,165.11 | 3,777,406,022.18 | 2,998,358,372.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,621,573.35 | 266,579,223.13 | 205,987,846.05 |
支付的各项税费 | 36,558,068.75 | 78,608,839.53 | 59,469,756.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,470,762.58 | 143,353,702.25 | 87,940,950.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,053,096,569.79 | 4,265,947,787.09 | 3,351,756,924.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,399,908.55 | 64,642,123.94 | -233,943,400.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 127,635.03 | 3,451,232.31 | 3,402,052.23 |
取得投资收益收到的现金 | 179.13 | 21,227,064.90 | 20,582,318.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,061.87 | 106,809.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 127,814.16 | 24,691,359.08 | 24,091,180.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,223,278.86 | 8,506,153.78 | 4,313,167.27 |
投资支付的现金 | 70,519.12 | 54,384,907.34 | 54,338,787.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,293,797.98 | 62,891,061.12 | 58,651,954.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,165,983.82 | -38,199,702.04 | -34,560,774.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 360,352,043.18 | 1,010,542,600.51 | 951,896,169.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 360,352,043.18 | 1,010,542,600.51 | 951,896,169.34 |
偿还债务支付的现金 | 353,441,091.05 | 761,213,122.93 | 641,872,855.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,150,701.35 | 56,098,846.10 | 50,166,340.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,033,440.99 | 5,576,125.58 | 3,609,783.78 |
筹资活动现金流出小计 | 378,625,233.39 | 822,888,094.61 | 695,648,980.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,273,190.21 | 187,654,505.90 | 256,247,189.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 925,221,788.13 | 697,929,077.74 | 697,929,077.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 781,643,836.50 | 925,221,788.13 | 712,883,366.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,471,099.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 240,303.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,543,700.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,335,113.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,156,147.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -165,599.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,111.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22,882,945.72 | -- |
财务费用 | -- | 14,781,601.34 | -- |
投资损失 | -- | -22,044,185.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 424,810.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,961,296.12 | -- |
存货的减少 | -- | -116,926,496.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 61,702,063.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,199,864.77 | -- |
其他 | -- | -233,200.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,642,123.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 925,221,788.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 697,929,077.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 227,292,710.39 | -- |
备注 | |||
