现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,354,000,000.00 | 996,463,000,000.00 | 743,111,000,000.00 |
收到的税费返还 | 1,565,000,000.00 | 5,733,000,000.00 | 6,213,000,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 706,000,000.00 | 4,274,000,000.00 | 2,445,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 249,625,000,000.00 | 1,006,470,000,000.00 | 751,769,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,982,000,000.00 | 537,502,000,000.00 | 404,845,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,620,000,000.00 | 133,431,000,000.00 | 72,216,000,000.00 |
支付的各项税费 | 12,133,000,000.00 | 52,738,000,000.00 | 46,610,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 685,000,000.00 | 2,049,000,000.00 | 506,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 174,420,000,000.00 | 725,720,000,000.00 | 524,177,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,205,000,000.00 | 280,750,000,000.00 | 227,592,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,738,000,000.00 | 60,733,000,000.00 | 60,327,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,600,000,000.00 | 17,881,000,000.00 | 13,928,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000,000.00 | 525,000,000.00 | 406,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 62,756,000,000.00 | 151,837,000,000.00 | 139,482,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 67,174,000,000.00 | 230,976,000,000.00 | 214,143,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,246,000,000.00 | 189,588,000,000.00 | 136,593,000,000.00 |
投资支付的现金 | 17,690,000,000.00 | 141,693,000,000.00 | 99,000,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,959,000,000.00 | 137,748,000,000.00 | 127,047,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 100,895,000,000.00 | 469,029,000,000.00 | 362,640,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,721,000,000.00 | -238,053,000,000.00 | -148,497,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 247,000,000.00 | 3,335,000,000.00 | 3,286,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 247,000,000.00 | 3,335,000,000.00 | 3,316,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,000,000.00 | 86,934,000,000.00 | 84,975,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,954,000,000.00 | 36,915,000,000.00 | 36,971,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 14,966,000,000.00 | 123,849,000,000.00 | 121,946,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,719,000,000.00 | -120,514,000,000.00 | -118,630,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 167,106,000,000.00 | 243,943,000,000.00 | 243,943,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,648,000,000.00 | 167,106,000,000.00 | 205,294,000,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,594,000,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 691,000,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 873,000,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,759,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -8,731,000,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -13,181,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -422,000,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 202,000,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,727,000,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,366,000,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,635,000,000.00 | -- |
其他 | -- | 411,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 280,750,000,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,106,000,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 243,943,000,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,837,000,000.00 | -- |
备注 | 股票期权相关成本调入其他 | ||
