现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,607,698,919.91 | 19,942,717,845.34 | 15,023,606,423.40 |
收到的税费返还 | 65,851,494.03 | 318,541,498.40 | 281,911,316.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228,413,423.37 | 1,226,106,004.71 | 1,096,038,930.61 |
经营活动现金流入小计 | 3,901,963,837.31 | 21,487,365,348.45 | 16,401,556,670.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,754,597,671.61 | 14,351,033,945.72 | 11,837,365,476.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,453,724.74 | 1,301,750,184.84 | 903,887,105.09 |
支付的各项税费 | 98,634,695.75 | 191,193,113.41 | 137,872,578.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,300,679.46 | 414,251,365.56 | 320,878,509.29 |
经营活动现金流出小计 | 4,448,986,771.56 | 16,258,228,609.53 | 13,200,003,670.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -547,022,934.25 | 5,229,136,738.92 | 3,201,553,000.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 760,273.97 | -- | 587,610.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,670.00 | 2,695,962.37 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,108,383.78 | 114,206,866.59 | 15,418,199.71 |
投资活动现金流入小计 | 3,876,327.75 | 116,902,828.96 | 16,005,810.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 753,336,398.22 | 3,977,826,250.87 | 2,479,227,382.77 |
投资支付的现金 | 200,000.00 | 731,399,593.86 | 409,522,427.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 199,994.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 206,200,000.00 | 4,801,476.70 | 110,741,577.84 |
投资活动现金流出小计 | 959,736,398.22 | 4,714,227,315.59 | 2,999,491,387.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -955,860,070.47 | -4,597,324,486.63 | -2,983,485,577.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,170,495.60 | 1,668,645,481.69 | -- |
取得借款收到的现金 | 487,700,000.00 | 3,608,960,080.13 | 2,779,962,013.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 186,096,893.68 | 12,577,979.39 |
筹资活动现金流入小计 | 492,870,495.60 | 5,463,702,455.50 | 2,792,539,993.37 |
偿还债务支付的现金 | 524,523,786.00 | 3,094,484,506.71 | 2,024,588,985.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,781,348.80 | 197,143,786.81 | 114,697,179.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,865,878.93 | 580,244,587.54 | 39,925,980.20 |
筹资活动现金流出小计 | 582,171,013.73 | 3,871,872,881.06 | 2,179,212,145.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,300,518.13 | 1,591,829,574.44 | 613,327,847.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,857,168,737.83 | 611,708,469.59 | 612,003,813.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,259,938,857.15 | 2,857,168,737.83 | 1,440,365,004.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,328,573,680.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 282,196,746.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 988,024,481.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,779,559.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,946,844.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,535,711.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,997,998.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -105,219,117.46 | -- |
财务费用 | -- | 196,458,124.42 | -- |
投资损失 | -- | 38,567,344.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 67,199,337.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,237,522.56 | -- |
存货的减少 | -- | 378,369,224.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,750,897,630.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,757,368,725.70 | -- |
其他 | -- | -973,146,271.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,229,136,738.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,857,168,737.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 611,708,469.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,245,460,268.24 | -- |
备注 | |||
