现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,456,282.30 | 1,021,269,451.36 | 856,851,068.61 |
收到的税费返还 | -- | 13,005,187.97 | 13,037,937.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,242,046.38 | 13,112,858.56 | 14,366,564.58 |
经营活动现金流入小计 | 286,698,328.68 | 1,047,387,497.89 | 884,255,570.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,142,692.47 | 418,610,279.47 | 429,345,655.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,919,560.60 | 457,356,009.74 | 261,658,725.77 |
支付的各项税费 | 12,957,921.01 | 22,820,582.23 | 17,317,488.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,623,649.68 | 39,910,799.82 | 24,582,528.86 |
经营活动现金流出小计 | 364,643,823.76 | 938,697,671.26 | 732,904,398.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,945,495.08 | 108,689,826.63 | 151,351,172.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 58,029,618.39 | -- | 15,029,317.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 172,674,410.52 | 1,200.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 29,342.65 | 4,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,785,930.32 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,815,548.71 | 172,703,753.17 | 15,035,017.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,913,109.01 | 43,458,002.07 | 33,441,974.86 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 40,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,913,109.01 | 43,458,002.07 | 73,441,974.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86,902,439.70 | 129,245,751.10 | -58,406,957.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 248,480,118.00 | 40,000,000.00 | 535,395,329.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,911,413.00 | 827,004,443.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 297,391,531.00 | 867,004,443.44 | 535,395,329.67 |
偿还债务支付的现金 | 131,557,425.24 | 231,483,410.79 | 618,875,905.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,178,961.48 | 51,415,133.29 | 30,002,129.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,843,204.00 | 828,087,988.34 | 7,466,149.68 |
筹资活动现金流出小计 | 237,579,590.72 | 1,110,986,532.42 | 656,344,184.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,811,940.28 | -243,982,088.98 | -120,948,855.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 41,937,572.59 | 56,193,389.73 | 57,170,717.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,259,540.40 | 41,937,572.59 | 28,006,594.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 142,543,089.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 149,173.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,681,324.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 822,194.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,024,823.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,132.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,289.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,047,647.73 | -- |
投资损失 | -- | -161,727,580.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,368,076.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,124,556.06 | -- |
存货的减少 | -- | 62,430,824.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,574,005.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 209,718,073.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,689,826.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 41,937,572.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 56,193,389.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,255,817.14 | -- |
备注 | |||
