现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,901,294.14 | 3,624,710,755.63 | 2,375,894,165.31 |
收到的税费返还 | 4,349,395.93 | 34,905,027.27 | 40,193,162.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,763,649.25 | 36,060,392.34 | 32,299,469.61 |
经营活动现金流入小计 | 932,014,339.32 | 3,695,676,175.24 | 2,448,386,797.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,390,469,999.10 | 3,723,555,125.92 | 2,336,492,866.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,463,347.44 | 64,834,645.08 | 46,290,264.35 |
支付的各项税费 | 4,562,343.77 | 40,530,605.20 | 24,970,289.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,926,626.28 | 63,638,264.81 | 53,278,873.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,428,422,316.59 | 3,892,558,641.01 | 2,461,032,293.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -496,407,977.27 | -196,882,465.77 | -12,645,496.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 59,000,000.00 | 326,000,000.00 | 236,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 345,205.48 | 2,926,074.86 | 15,973,530.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 28,318.58 | 32,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,345,205.48 | 328,954,393.44 | 252,005,530.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,969,659.92 | 85,629,704.68 | 35,483,141.26 |
投资支付的现金 | 13,600,000.00 | 278,100,000.00 | 238,569,162.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,186,932.36 | -13,813,067.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,569,659.92 | 369,916,637.04 | 260,239,236.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,775,545.56 | -40,962,243.60 | -8,233,705.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 698,567,067.91 | 1,870,115,407.95 | 1,300,847,114.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 698,567,067.91 | 1,871,165,407.95 | 1,301,897,114.52 |
偿还债务支付的现金 | 302,352,007.53 | 1,548,354,950.69 | 1,224,609,394.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,374,531.43 | 14,471,873.89 | 8,337,711.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,832,417.45 | 29,266,678.12 | 8,891,107.18 |
筹资活动现金流出小计 | 329,558,956.41 | 1,592,093,502.70 | 1,241,838,214.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 369,008,111.50 | 279,071,905.25 | 60,058,900.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 237,952,540.24 | 197,100,189.32 | 197,100,189.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,296,323.71 | 237,952,540.24 | 153,653,636.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -21,226,034.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,805,949.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,491,737.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 349,637.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 177,064.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,605.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,126,108.59 | -- |
财务费用 | -- | 116,165,555.58 | -- |
投资损失 | -- | 18,171,208.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,651,722.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 204,710.18 | -- |
存货的减少 | -- | 5,304,158.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,009,690,187.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 651,648,760.02 | -- |
其他 | -- | 3,786,843.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -196,882,465.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 237,952,540.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 197,100,189.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,852,350.92 | -- |
备注 | |||
