现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,542,503,519.50 | 9,426,555,937.62 | 7,245,801,712.87 |
收到的税费返还 | 917,227.22 | 3,157,446.36 | 2,789,184.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,097,469.51 | 133,315,794.79 | 58,249,291.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,566,518,216.23 | 9,563,029,178.77 | 7,306,840,189.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,793,534.12 | 1,990,825,695.52 | 1,545,564,589.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,866,200,259.34 | 6,407,203,080.96 | 4,984,755,491.02 |
支付的各项税费 | 159,262,297.82 | 692,457,075.45 | 529,099,034.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,386,002.99 | 134,804,757.35 | 167,656,427.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,671,642,094.27 | 9,225,290,609.28 | 7,227,075,542.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,123,878.04 | 337,738,569.49 | 79,764,647.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,937,258.25 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 367,378.20 | 1,512,787.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,082.00 | 9,583.27 | 7,235.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -6,823,832.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 375,460.20 | 8,459,629.51 | -6,816,596.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,221,211.67 | 64,449,576.32 | 51,551,520.87 |
投资支付的现金 | 18,698,002.87 | 110,552,004.71 | 107,241,056.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 67,446.03 | 8,013,913.46 | 528,398.72 |
投资活动现金流出小计 | 31,986,660.57 | 183,015,494.49 | 159,320,976.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,611,200.37 | -174,555,864.98 | -166,137,572.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,537,594.00 | 2,537,594.00 |
取得借款收到的现金 | 774,349,617.57 | 2,780,139,225.83 | 1,890,411,726.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 774,349,617.57 | 2,782,676,819.83 | 1,892,949,320.77 |
偿还债务支付的现金 | 767,046,345.90 | 2,784,208,862.78 | 1,835,442,770.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,658,982.22 | 63,179,792.29 | 60,246,282.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,147,041.51 | 66,318,382.52 | 47,703,876.49 |
筹资活动现金流出小计 | 805,852,369.63 | 2,913,707,037.59 | 1,943,392,929.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,502,752.06 | -131,030,217.76 | -50,443,608.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,114,479,044.04 | 1,075,585,702.21 | 1,075,585,702.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 947,311,116.65 | 1,114,479,044.04 | 940,861,480.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 366,637,518.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,051,976.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,771,139.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,040,744.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,029,406.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -568,630.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 249,526.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,678,018.05 | -- |
投资损失 | -- | -352,770.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,031,634.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,427,005.39 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -449,681,539.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 321,453,469.52 | -- |
其他 | -- | 969,252.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 337,738,569.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,114,479,044.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,075,585,702.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,893,341.83 | -- |
备注 | |||
