现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,370,712.51 | 741,163,955.69 | 362,946,582.79 |
收到的税费返还 | 4,052,279.24 | 34,989,514.60 | 7,586,979.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,369,862.87 | 16,673,499.70 | 78,758,218.95 |
经营活动现金流入小计 | 151,792,854.62 | 792,826,969.99 | 449,291,780.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,236,799.34 | 396,900,470.61 | 226,282,905.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,436,822.80 | 160,098,364.32 | 122,476,098.15 |
支付的各项税费 | 6,145,141.34 | 13,976,561.25 | 9,116,751.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,044,114.71 | 104,667,317.36 | 151,629,308.73 |
经营活动现金流出小计 | 141,862,878.19 | 675,642,713.54 | 509,505,063.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,929,976.43 | 117,184,256.45 | -60,213,282.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 26,775,405.57 | 26,775,405.57 |
取得投资收益收到的现金 | 2,488,020.45 | 2,366,186.05 | 551,095.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 440,000,000.00 | 267,000,000.00 | 89,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 442,488,020.45 | 296,141,591.62 | 116,326,500.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,139,832.41 | 32,346,692.40 | 31,216,567.51 |
投资支付的现金 | -- | 37,468.17 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 269,000,000.00 | 607,000,000.00 | 198,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 271,139,832.41 | 639,384,160.57 | 229,216,567.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 171,348,188.04 | -343,242,568.95 | -112,890,066.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 197,701,488.44 | 199,999,979.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 197,701,488.44 | 199,999,979.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,509,740.53 | 8,706,716.09 | 7,967,243.50 |
筹资活动现金流出小计 | 2,509,740.53 | 8,706,716.09 | 7,967,243.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,509,740.53 | 188,994,772.35 | 192,032,735.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 309,054,746.80 | 335,401,997.49 | 335,401,997.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,525,137.46 | 309,054,746.80 | 366,644,169.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,385,586.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,357,958.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,760,176.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,689,689.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 740,496.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -262,518.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,416.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8,297,817.67 | -- |
投资损失 | -- | -3,499,842.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,585,177.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -411,910.18 | -- |
存货的减少 | -- | -57,831,254.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,542,920.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,388,142.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 117,184,256.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 309,054,746.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 335,401,997.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,347,250.69 | -- |
备注 | |||
