现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,120,144.84 | 1,159,050,941.85 | 926,357,329.17 |
收到的税费返还 | 2,246,545.11 | 19,508,941.99 | 36,086,289.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,776,741.24 | 133,798,931.44 | 153,479,368.49 |
经营活动现金流入小计 | 204,143,431.19 | 1,312,358,815.28 | 1,115,922,986.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,433,584.50 | 529,661,055.30 | 411,852,098.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,752,337.84 | 185,430,747.65 | 149,476,731.43 |
支付的各项税费 | 13,929,984.18 | 107,019,411.33 | 91,231,730.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,654,295.69 | 240,473,773.83 | 216,699,777.86 |
经营活动现金流出小计 | 207,770,202.21 | 1,062,584,988.11 | 869,260,338.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,626,771.02 | 249,773,827.17 | 246,662,648.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 356,412,744.54 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 989,371.74 | 21,907,040.79 | 24,351,040.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 18,735.70 | 28,786.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,200,674,849.66 | 1,144,097,491.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 125,994,371.74 | 1,579,013,370.69 | 1,168,477,317.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,696,364.35 | 197,783,260.13 | 143,918,522.63 |
投资支付的现金 | -- | 1,085,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,056,800.00 | 4,056,800.00 | 4,056,800.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 703,483,472.54 | 629,496,250.00 |
投资活动现金流出小计 | 67,753,164.35 | 1,990,323,532.67 | 777,471,572.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,241,207.39 | -411,310,161.98 | 391,005,744.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 494,000,000.00 | 494,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 429,900,000.00 | 379,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,955,763.15 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,955,763.15 | 923,900,000.00 | 873,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 709,837,000.00 | 709,837,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 61,939,078.78 | 63,339,709.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,025,000.00 | 75,250,897.13 | 70,748,060.88 |
筹资活动现金流出小计 | 12,025,000.00 | 847,026,975.91 | 843,924,770.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,069,236.85 | 76,873,024.09 | 29,975,229.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,095,271.85 | 251,675,694.53 | 251,675,694.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 214,909,191.27 | 169,095,271.85 | 919,847,336.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,521,045.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,382,075.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106,809,515.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,042,451.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,606,572.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57,225.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 432,528.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,892,104.30 | -- |
财务费用 | -- | 19,761,399.63 | -- |
投资损失 | -- | -147,929,892.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,267,640.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -578,620.88 | -- |
存货的减少 | -- | -28,427,651.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 154,073,304.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,231,960.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 249,773,827.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,095,271.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 251,675,694.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -82,580,422.68 | -- |
备注 | |||
