现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,254,869.75 | 4,087,937,898.88 | 2,616,176,324.29 |
收到的税费返还 | 14,001,031.92 | 68,264,560.25 | 65,529,848.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,534,666.08 | 95,946,321.06 | 97,171,914.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,349,790,567.75 | 4,252,148,780.19 | 2,778,878,087.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,095,530,470.79 | 2,765,644,880.20 | 1,801,912,536.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,036,680.52 | 877,586,198.35 | 631,566,049.29 |
支付的各项税费 | 15,350,876.17 | 91,738,958.98 | 62,531,074.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,757,578.83 | 167,511,008.12 | 153,472,318.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,334,675,606.31 | 3,902,481,045.65 | 2,649,481,978.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,114,961.44 | 349,667,734.54 | 129,396,108.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,731,489.29 | 789,840,521.59 | 721,380,519.59 |
取得投资收益收到的现金 | 89,023.56 | 977,485.49 | 647,507.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000,000.00 | 85,224,227.00 | 78,222,730.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 411,625,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 135,820,512.85 | 1,287,667,235.08 | 800,250,757.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,211,420.56 | 158,136,590.22 | 120,847,024.31 |
投资支付的现金 | 126,243,809.29 | 771,855,923.81 | 719,071,343.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 149,734,783.21 | 59,999,861.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,802.68 | 177,603.01 | 177,603.01 |
投资活动现金流出小计 | 156,526,032.53 | 1,079,904,900.25 | 900,095,832.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,705,519.68 | 207,762,334.83 | -99,845,075.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,024,500.00 | 6,024,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,686,627.38 | 1,435,421.98 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,686,627.38 | 207,459,921.98 | 6,024,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 534,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,400,000.01 | 22,775,175.51 | 17,638,621.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,072,973.36 | 29,150,222.70 | 21,657,267.72 |
筹资活动现金流出小计 | 9,472,973.37 | 585,925,398.21 | 42,295,889.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,654.01 | -378,465,476.23 | -36,271,389.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 340,074,784.87 | 124,518,459.32 | 124,518,459.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,947,613.71 | 340,074,784.84 | 126,780,656.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,059,661.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,281,926.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,438,631.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,516,615.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,463,955.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,544,748.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,352,567.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 435,415.76 | -- |
财务费用 | -- | -690,922.25 | -- |
投资损失 | -- | -25,330,381.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 243,629.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,044,750.00 | -- |
存货的减少 | -- | -406,348,114.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,038,207.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 709,962,865.22 | -- |
其他 | -- | 73,882,086.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 349,667,734.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 340,074,784.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 124,518,459.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 215,556,325.52 | -- |
备注 | |||
