现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,856,076.71 | 2,281,649,658.76 | 1,608,085,054.20 |
收到的税费返还 | -- | 2,014,660.04 | 2,014,660.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,401,166.43 | 51,451,195.74 | 42,438,302.37 |
经营活动现金流入小计 | 558,257,243.14 | 2,335,115,514.54 | 1,652,538,016.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,902,685.89 | 202,770,597.90 | 224,297,194.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,440,521.43 | 461,183,118.73 | 359,052,281.43 |
支付的各项税费 | 54,246,354.54 | 235,185,780.14 | 192,850,419.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,685,236.70 | 736,998,409.51 | 434,699,288.95 |
经营活动现金流出小计 | 342,274,798.56 | 1,636,137,906.28 | 1,210,899,184.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,982,444.58 | 698,977,608.26 | 441,638,832.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 740,102,499.50 | 801,040,001.00 | 777,430,001.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,301,556.34 | 21,131,850.54 | 16,646,326.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 3,578,698.72 | 465,804.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,009,568.30 | 500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,619,883.04 | 4,809,074.06 | 3,357,869.00 |
投资活动现金流入小计 | 747,025,938.88 | 832,569,192.62 | 798,400,000.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,626,399.38 | 474,339,693.70 | 205,818,973.97 |
投资支付的现金 | 849,730,000.00 | 902,112,499.50 | 783,725,957.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 920,356,399.38 | 1,376,452,193.20 | 989,544,930.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,330,460.50 | -543,883,000.58 | -191,144,930.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 196,671,444.00 | 43,182,726.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,731,760.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 224,403,204.14 | 46,182,726.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,650.00 | 328,333,869.53 | 327,603,735.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 553,790.85 | 49,220,744.11 | 43,940,184.14 |
筹资活动现金流出小计 | 3,588,440.85 | 377,554,613.64 | 371,543,919.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,411,559.15 | -153,151,409.50 | -325,361,193.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 324,186,081.12 | 322,179,787.95 | 322,179,787.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 373,216,910.33 | 324,186,081.12 | 247,038,078.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 737,719,180.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,535,889.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,470,704.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,032,952.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,301,590.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,200,887.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 714,576.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36,299,248.87 | -- |
财务费用 | -- | -3,350,379.19 | -- |
投资损失 | -- | -4,799,777.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,219,909.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,781,967.66 | -- |
存货的减少 | -- | -36,619,997.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,646,285.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,730,223.90 | -- |
其他 | -- | 16,374,798.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 698,977,608.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 324,186,081.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,179,787.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,006,293.17 | -- |
备注 | |||
