现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,888,167.29 | 853,793,244.45 | 662,210,056.68 |
收到的税费返还 | 114,654.98 | 9,383,990.98 | 6,879,482.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,340,425.82 | 49,824,774.44 | 202,610,813.20 |
经营活动现金流入小计 | 245,343,248.09 | 913,002,009.87 | 871,700,352.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,307,438.33 | 615,528,134.15 | 458,081,112.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,897,456.78 | 146,161,260.22 | 111,890,567.72 |
支付的各项税费 | 3,991,363.28 | 15,174,930.90 | 5,348,888.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,328,983.61 | 112,283,911.34 | 252,338,098.26 |
经营活动现金流出小计 | 263,525,242.00 | 889,148,236.61 | 827,658,666.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,181,993.91 | 23,853,773.26 | 44,041,685.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 112,550,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,682,669.55 | 1,416,155.54 | 1,176,927.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 969,439.42 | 71,945.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,682,669.55 | 114,935,594.96 | 81,248,872.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,408.00 | 20,329,879.09 | 1,212,418.50 |
投资支付的现金 | 70,400,000.00 | 190,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,209.40 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,480,617.40 | 210,329,879.09 | 111,212,418.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,202,052.15 | -95,394,284.13 | -29,963,546.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,781,000.00 | 8,781,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 379,891,478.16 | 315,065,441.04 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 388,672,478.16 | 323,846,441.04 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 182,265,024.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 234,316,832.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 234,316,832.08 | 182,265,024.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 154,355,646.08 | 141,581,416.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 166,549,980.38 | 71,319,934.00 | 71,319,934.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 148,147,705.94 | 166,549,980.38 | 233,512,865.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,296,568.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,546,932.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,040,753.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,257,327.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 592,361.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 447,928.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 226,658.83 | -- |
投资损失 | -- | -2,834,149.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -742,938.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,695,593.37 | -- |
存货的减少 | -- | -63,305,873.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,605,443.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,122,504.20 | -- |
其他 | -- | 23,880,873.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,853,773.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 166,549,980.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 71,319,934.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,230,046.38 | -- |
备注 | |||
