现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,660,075,673.88 | 38,216,566,841.97 | 27,930,473,091.42 |
收到的税费返还 | 3,597,589.32 | 159,371,374.98 | 176,779,232.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,960,122.00 | 741,693,854.55 | 530,601,732.75 |
经营活动现金流入小计 | 9,778,633,385.20 | 39,117,632,071.50 | 28,637,864,486.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,192,674,623.82 | 28,680,616,058.63 | 21,315,463,762.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 651,300,998.76 | 2,281,828,435.31 | 1,473,591,676.64 |
支付的各项税费 | 517,357,815.32 | 2,262,131,942.27 | 1,663,382,710.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 683,555,744.84 | 2,683,645,602.72 | 2,243,146,874.55 |
经营活动现金流出小计 | 9,044,889,182.74 | 35,908,222,038.93 | 26,695,585,023.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 733,744,202.46 | 3,209,410,032.57 | 1,942,279,462.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 549,327,186.64 | 5,080,545,532.47 | 4,327,730,143.64 |
取得投资收益收到的现金 | 5,137,668.34 | 567,196,644.37 | 502,999,010.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 4,079,069.83 | 2,057,133.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,403,838.21 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 1,170,771,170.00 | 1,120,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 557,474,854.98 | 6,842,996,254.88 | 5,952,786,287.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,987,618.23 | 446,732,820.54 | 304,388,814.88 |
投资支付的现金 | 639,802,094.67 | 11,654,869,186.44 | 11,603,124,186.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 569,283,888.24 | 548,420,497.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,318,800.00 | 488,193,160.70 | 32,327,517.39 |
投资活动现金流出小计 | 873,108,512.90 | 13,159,079,055.92 | 12,488,261,016.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -315,633,657.92 | -6,316,082,801.04 | -6,535,474,729.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 144,736,386.38 | 122,051,491.61 |
取得借款收到的现金 | 235,590,426.42 | 2,303,433,120.57 | 1,970,254,254.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 235,590,426.42 | 2,448,169,506.95 | 2,092,305,745.87 |
偿还债务支付的现金 | 82,032,321.17 | 2,238,287,969.20 | 1,928,728,367.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,364,159.78 | 2,121,590,675.38 | 2,179,129,817.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,916,955.56 | 821,594,594.84 | 832,988,088.87 |
筹资活动现金流出小计 | 104,313,436.51 | 5,181,473,239.42 | 4,940,846,273.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,276,989.91 | -2,733,303,732.47 | -2,848,540,527.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,046,160,012.47 | 18,869,864,842.32 | 18,869,864,842.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,590,291,581.13 | 13,046,160,012.47 | 11,422,216,164.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,840,409,694.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,388,893,171.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 316,627,661.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,839,854.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,820,395.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,944,768.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,496,772.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 619,902,948.31 | -- |
财务费用 | -- | 67,849,588.22 | -- |
投资损失 | -- | -868,198,390.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -198,706,335.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34,413,109.36 | -- |
存货的减少 | -- | 338,741,897.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,054,964,892.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,166,791,741.20 | -- |
其他 | -- | -602,704,304.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,209,410,032.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,046,160,012.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 18,869,864,842.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,823,704,829.85 | -- |
备注 | |||
