现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,090,418.17 | 96,546,372.90 | 62,842,286.45 |
收到的税费返还 | 8,724,070.72 | 4,039,506.64 | 2,757,418.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,758,519.14 | 4,929,142.74 | 735,165.10 |
经营活动现金流入小计 | 146,573,008.03 | 105,515,022.28 | 66,334,869.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,021,148.01 | 69,827,357.30 | 57,477,962.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,937,513.13 | 35,916,707.61 | 20,987,773.44 |
支付的各项税费 | 4,804,723.11 | 4,368,489.70 | 2,641,539.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,865,441.08 | 14,930,940.23 | 7,163,946.42 |
经营活动现金流出小计 | 183,628,825.33 | 125,043,494.84 | 88,271,221.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,055,817.30 | -19,528,472.56 | -21,936,351.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 652,029.79 | 652,029.79 | 325,412.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 160,340,000.00 | 160,340,000.00 | 74,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 160,992,029.79 | 160,992,029.79 | 75,025,412.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,559,303.92 | 8,760,122.92 | 341,092.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 123,340,000.00 | 123,340,000.00 | 101,040,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 135,899,303.92 | 132,100,122.92 | 101,381,092.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,092,725.87 | 28,891,906.87 | -26,355,680.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,280,000.00 | 53,280,000.00 | 9,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,280,000.00 | 53,280,000.00 | 9,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 91,270,000.00 | 67,890,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,114,216.69 | 2,973,579.61 | 1,476,798.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88,560.00 | 44,280.00 |
筹资活动现金流出小计 | 95,384,216.69 | 70,952,139.61 | 1,521,078.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,104,216.69 | -17,672,139.61 | 8,378,921.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 225,502,805.76 | 225,502,805.76 | 225,502,805.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 171,520,942.22 | 217,233,713.40 | 185,586,449.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,233,166.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,855,146.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,897,832.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,759,068.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,889,208.75 | -- |
投资损失 | -- | -284,995.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -695,071.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,650,752.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,165,189.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,169,751.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,528,472.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,233,713.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 225,502,805.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,269,092.36 | -- |
备注 | |||
