报告年度 | 2021.06.30 | 2020.12.31 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,768,885,898.90 | 7,820,644,347.87 | 3,544,047,936.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 241,937,383.95 | 473,526,921.67 | 395,340,687.57 |
经营活动现金流入小计 | 6,010,823,282.85 | 8,294,171,269.54 | 3,939,388,624.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,122,434,091.92 | 6,473,860,480.38 | 2,829,501,096.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,773,299.72 | 196,593,447.33 | 115,983,552.16 |
支付的各项税费 | 235,684,598.32 | 371,624,919.75 | 188,869,923.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 313,448,323.88 | 315,358,418.16 | 249,338,151.43 |
经营活动现金流出小计 | 5,815,340,313.84 | 7,357,437,265.62 | 3,383,692,723.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,482,969.01 | 936,734,003.92 | 555,695,900.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 136,882,800.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,237,200.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 638,415,153.70 | 1,613,960,887.11 | 655,153,045.49 |
投资活动现金流入小计 | 777,535,153.70 | 1,614,336,087.11 | 655,513,045.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,870,288.20 | 48,227,874.45 | 23,196,220.27 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 910,000,000.00 | 1,850,100,000.00 | 1,200,100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 933,870,288.20 | 1,938,327,874.45 | 1,223,296,220.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,335,134.50 | -323,991,787.34 | -567,783,174.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 364,070,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,661,544.41 | 19,225,640.64 | 10,339,621.84 |
筹资活动现金流出小计 | 24,661,544.41 | 383,295,640.64 | 10,339,621.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,661,544.41 | -383,295,640.64 | -10,339,621.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 596,919,066.38 | 367,472,490.44 | 367,472,490.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 611,405,356.48 | 596,919,066.38 | 345,045,594.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 195,683,565.02 | 365,609,227.01 | -- |
加:资产减值准备 | 960,259.58 | 1,869,360.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,735,439.09 | 15,031,884.99 | -- |
无形资产摊销 | 906,696.13 | 1,380,259.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7,131,459.96 | 14,528,167.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,748.67 | -78,695.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4,745,388.39 | -5,466,006.19 | -- |
财务费用 | 10,156,774.40 | 19,225,640.64 | -- |
投资损失 | -6,117,237.53 | -12,831,923.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,595,892.33 | -985,392.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -949,616.14 | 1,740,268.68 | -- |
存货的减少 | -59,841,578.14 | 464,981,361.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | 183,881,075.31 | 181,344,802.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -130,770,228.77 | -127,076,794.14 | -- |
其他 | -14,017,325.16 | 17,382,206.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 195,482,969.01 | 936,734,003.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 611,405,356.48 | 596,919,066.38 | -- |
减:现金的期初余额 | 596,919,066.38 | 367,472,490.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 14,486,290.10 | 229,446,575.94 | -- |
备注 | 使用权资产折旧15,862,855.12调入其他 |