现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,850,785.17 | 4,200,170,811.96 | 2,776,410,835.09 |
收到的税费返还 | 46,257,943.27 | 68,979,412.17 | 52,839,367.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,088,501.29 | 928,335,970.35 | 715,881,334.43 |
经营活动现金流入小计 | 916,197,229.73 | 5,197,486,194.48 | 3,545,131,537.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,772,573.01 | 3,506,887,311.86 | 2,286,935,566.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,639,025.89 | 100,466,951.38 | 75,689,129.17 |
支付的各项税费 | 22,000,403.66 | 196,313,416.10 | 164,009,032.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,395,314.45 | 854,844,686.84 | 642,074,581.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,129,807,317.01 | 4,658,512,366.18 | 3,168,708,310.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,610,087.28 | 538,973,828.30 | 376,423,226.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,836,583.60 | 26,159,188.72 | 15,731,600.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,373,797.94 | 192,662,143.31 | 188,394,177.48 |
投资活动现金流入小计 | 51,210,381.54 | 218,821,332.03 | 204,125,778.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,844,837.38 | 260,586,954.48 | 216,080,877.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 96,844,837.38 | 650,586,954.48 | 606,080,877.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,634,455.84 | -431,765,622.45 | -401,955,098.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 821,294,983.80 | 815,464,795.12 |
取得借款收到的现金 | 78,745,980.56 | 361,458,883.34 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 360,551,383.34 |
筹资活动现金流入小计 | 78,745,980.56 | 1,282,753,867.14 | 1,176,016,178.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | 130,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 515,889.32 | 173,028,379.40 | 172,725,229.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,440.00 | 298,036,037.07 | 251,121,295.88 |
筹资活动现金流出小计 | 531,329.32 | 601,064,416.47 | 423,846,525.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,214,651.24 | 681,689,450.67 | 752,169,653.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,728,636,551.17 | 935,607,856.06 | 935,607,856.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,537,832,327.39 | 1,728,636,551.17 | 1,665,278,682.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 465,436,191.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,469,062.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,610,879.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,775,546.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 488,727.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,343,270.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,636.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,617,732.97 | -- |
财务费用 | -- | 2,399,220.57 | -- |
投资损失 | -- | -6,062,143.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,674,941.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,344,957.17 | -- |
存货的减少 | -- | -321,248,265.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,437,492.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 217,573,387.26 | -- |
其他 | -- | 5,393,371.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 538,973,828.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,728,636,551.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 935,607,856.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 793,028,695.11 | -- |
备注 | |||
