现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,066,809.67 | 679,911,489.77 | 696,338,811.11 |
收到的税费返还 | 2,385,560.36 | 15,185,998.31 | 6,061,830.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,758,211.10 | 29,498,542.87 | 95,209,173.23 |
经营活动现金流入小计 | 172,210,581.13 | 724,596,030.95 | 797,609,814.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,563,003.35 | 242,976,385.99 | 310,306,403.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,961,386.11 | 102,662,849.45 | 83,962,411.45 |
支付的各项税费 | 10,204,421.17 | 49,222,650.13 | 56,026,808.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,245,950.93 | 108,461,417.40 | 185,127,753.37 |
经营活动现金流出小计 | 126,974,761.56 | 503,323,302.97 | 635,423,377.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,235,819.57 | 221,272,727.98 | 162,186,437.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 333,677.10 | 1,922,280.78 | 389,689.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000.00 | 3,541,492.29 | 1,667,734.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 359,600,000.00 | 207,400,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 190,352,677.10 | 365,063,773.07 | 209,457,423.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,576,044.40 | 126,986,227.33 | 130,054,390.20 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 386,347,500.00 | 207,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 179,576,044.40 | 513,333,727.33 | 337,454,390.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,776,632.70 | -148,269,954.26 | -127,996,966.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 240,431,440.83 | 255,255,398.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,816,137.85 | 12,964,874.03 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 244,247,578.68 | 268,220,272.14 |
偿还债务支付的现金 | 17,800,000.00 | 247,250,095.38 | 267,988,179.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,076,172.38 | 7,157,949.16 | 6,736,126.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 960,746.32 | 7,319,654.27 | 14,390,308.08 |
筹资活动现金流出小计 | 19,836,918.70 | 261,727,698.81 | 289,114,613.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,081.30 | -17,480,120.13 | -20,894,341.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 128,198,719.00 | 71,409,166.21 | 56,795,607.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,820,969.10 | 128,198,719.00 | 71,409,166.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 29,348,614.68 | 156,648,721.74 | 173,479,147.64 |
加：资产减值准备 | -- | -- | 5,682,744.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,745,330.31 | 41,252,524.52 | 38,862,115.73 |
无形资产摊销 | 880,599.82 | 3,401,585.75 | 2,990,383.15 |
长期待摊费用摊销 | 287,193.63 | 1,305,460.54 | 1,015,574.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,312.33 | 2,033,713.67 | -2,681,004.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1,440,791.36 |
公允价值变动损失 | 181,369.24 | -1,399,004.82 | 98,043.38 |
财务费用 | 894,521.39 | 8,452,394.46 | 7,027,166.32 |
投资损失 | -333,677.10 | 2,122,329.15 | -389,689.78 |
递延所得税资产减少 | 85,867.80 | 341,439.21 | 183,698.18 |
递延所得税负债增加 | 155,707.95 | -1,182,513.71 | 1,151,002.23 |
存货的减少 | 9,536,419.24 | 7,155,204.86 | -11,447,728.01 |
经营性应收项目的减少 | -24,337,179.59 | -15,037,059.75 | 41,594,942.92 |
经营性应付项目的增加 | 16,501,525.15 | 28,462,724.77 | -96,820,750.60 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 45,235,819.57 | 235,168,727.98 | 162,186,437.37 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 184,820,969.10 | 128,198,719.00 | 71,409,166.21 |
减：现金的期初余额 | 65,286,496.31 | 71,409,166.21 | 56,795,607.54 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 119,534,472.79 | 56,789,552.79 | 14,613,558.67 |
备注 | |||
