现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,950,225.07 | 1,734,384,493.93 | 1,263,094,198.82 |
收到的税费返还 | 4,488,598.47 | 32,498,226.86 | 21,072,339.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,205,598.17 | 60,333,756.99 | 10,105,011.70 |
经营活动现金流入小计 | 492,644,421.71 | 1,827,216,477.78 | 1,294,271,549.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,158,508.36 | 1,417,697,978.60 | 988,907,881.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,687,481.07 | 279,245,695.89 | 189,713,871.35 |
支付的各项税费 | 39,450,929.21 | 105,558,327.24 | 69,756,558.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,265,339.46 | 79,958,555.37 | 40,485,168.02 |
经营活动现金流出小计 | 473,562,258.10 | 1,882,460,557.10 | 1,288,863,479.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,082,163.61 | -55,244,079.32 | 5,408,070.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,691,223.70 | 184,518.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,691,223.70 | 184,518.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,164,423.53 | 242,397,989.74 | 132,862,300.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 121,164,423.53 | 242,397,989.74 | 132,862,300.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,164,423.53 | -240,706,766.04 | -132,677,782.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 390,000,000.00 | 310,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 390,000,000.00 | 310,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 220,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,128,332.28 | 40,910,555.62 | 37,645,930.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,735,100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 168,863,432.28 | 260,910,555.62 | 187,645,930.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,136,567.72 | 129,089,444.38 | 122,354,069.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,100,679.79 | 211,098,234.76 | 211,098,234.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,154,987.59 | 44,294,411.01 | 206,234,982.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,913,784.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,540,635.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,728,356.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,397,772.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60,157,874.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -572,278.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 671,515.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,991,645.03 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,016,748.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -22,455,041.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -368,126,547.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,404,273.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -55,244,079.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 44,294,411.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 211,098,234.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -166,803,823.75 | -- |
备注 | |||
