现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.06.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,260,483.00 | 862,791,515.00 | 1,201,175,061.00 |
收到的税费返还 | 36,460,915.00 | 54,535,514.00 | 91,155,828.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,517,898.00 | 12,882,112.00 | 8,657,160.00 |
经营活动现金流入小计 | 626,239,296.00 | 930,209,141.00 | 1,300,988,049.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,305,695.00 | 758,033,890.00 | 628,381,886.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,258,694.00 | 67,240,238.00 | 56,551,050.00 |
支付的各项税费 | 11,971,919.00 | 28,254,016.00 | 43,565,824.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,669,967.00 | 65,322,813.00 | 124,925,040.00 |
经营活动现金流出小计 | 155,206,275.00 | 918,850,957.00 | 853,423,800.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,033,021.00 | 11,358,184.00 | 447,564,249.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,514,080,000.00 | 5,291,430,000.00 | 4,310,671,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,662,070.00 | 10,063,052.00 | 7,384,819.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,996.00 | -- | 494,599.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 40,280,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,609,128.00 | 4,529,494.00 | 162,730.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,522,495,194.00 | 5,306,022,546.00 | 4,358,993,548.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,677,148.00 | 47,674,271.00 | 46,960,544.00 |
投资支付的现金 | 2,514,080,000.00 | 5,291,430,000.00 | 4,310,671,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,536,757,148.00 | 5,339,104,271.00 | 4,357,631,944.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,261,954.00 | -33,081,725.00 | 1,361,604.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 70,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,050,000.00 | 1,825,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,050,000.00 | 72,725,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,090,000.00 | 190,090,159.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 35,873,080.00 | 37,716,518.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 85,963,080.00 | 227,806,677.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -84,913,080.00 | -155,081,677.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,050,303.00 | 378,686,607.00 | 79,398,474.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 731,473,515.00 | 274,050,303.00 | 378,686,607.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 86,490,642.00 | 169,268,723.00 | 137,335,846.00 |
加：资产减值准备 | -18,047.00 | -387,519.00 | 2,412,779.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,230,437.00 | 41,003,289.00 | 41,043,334.00 |
无形资产摊销 | 1,267,135.00 | 2,770,872.00 | 2,500,195.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,349.00 | -31,187.00 | -222,456.00 |
固定资产报废损失 | 33,821.00 | 2,021,952.00 | 2,507,399.00 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,242,755.00 | -7,536,687.00 | -6,054,931.00 |
投资损失 | -5,662,070.00 | -10,063,052.00 | -7,384,819.00 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 263,249,718.00 | -152,306,705.00 | 274,401,969.00 |
经营性应收项目的减少 | 103,717,360.00 | -32,837,377.00 | 45,517,280.00 |
经营性应付项目的增加 | 1,153,771.00 | -970,745.00 | -47,454,589.00 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 471,033,021.00 | 11,358,184.00 | 447,564,249.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | 731,473,515.00 | 274,050,303.00 | 378,686,607.00 |
减：现金等价物的期初余额 | 274,050,303.00 | 378,686,607.00 | 79,398,474.00 |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 457,423,212.00 | -104,636,304.00 | 299,288,133.00 |
备注 | |||
