现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,489,189.50 | 2,404,559,089.93 | 1,760,488,276.93 |
收到的税费返还 | 229,658.26 | 373,361.34 | 373,361.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,080,289.79 | 38,179,312.06 | 20,783,640.27 |
经营活动现金流入小计 | 526,799,137.55 | 2,443,111,763.33 | 1,781,645,278.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,227,639.55 | 2,005,413,029.20 | 1,557,439,270.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,854,348.10 | 138,460,700.85 | 106,189,086.93 |
支付的各项税费 | 4,588,697.60 | 74,570,603.82 | 53,988,912.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,403,721.79 | 61,323,688.61 | 28,589,586.62 |
经营活动现金流出小计 | 532,074,407.04 | 2,279,768,022.48 | 1,746,206,856.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,275,269.49 | 163,343,740.85 | 35,438,421.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 913,000,000.00 | 129,518,010.56 |
取得投资收益收到的现金 | 2,215,157.88 | 2,840,508.56 | 2,689,213.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | 643,600.00 | 298,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,258,017.43 | 13,728,648.70 |
投资活动现金流入小计 | 27,236,157.88 | 917,742,125.99 | 146,233,872.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,602,433.72 | 531,977,433.58 | 291,852,238.23 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 1,034,000,000.00 | 369,900,317.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,186.40 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 231,699,620.12 | 1,565,977,433.58 | 661,752,555.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,463,462.24 | -648,235,307.59 | -515,518,683.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 565,000,000.00 | 565,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 149,853,207.08 | 314,633,544.15 | 228,130,032.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,647,008.21 | 3,163,931.98 | 7,947,306.42 |
筹资活动现金流入小计 | 163,500,215.29 | 882,797,476.13 | 801,077,339.01 |
偿还债务支付的现金 | 61,106,437.55 | 121,779,413.14 | 79,983,365.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,945,031.91 | 31,641,319.85 | 29,239,973.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,637,885.68 | 23,989,938.79 | 34,095,737.35 |
筹资活动现金流出小计 | 83,689,355.14 | 177,410,671.78 | 143,319,075.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,810,860.15 | 705,386,804.35 | 657,758,263.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 746,086,950.81 | 524,988,575.83 | 524,988,575.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 616,904,367.88 | 746,086,950.81 | 700,165,473.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 162,899,421.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,678,033.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,703,556.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,177,168.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,001.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,710.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,594,022.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -204,953.83 | -- |
财务费用 | -- | 6,182,351.74 | -- |
投资损失 | -- | -2,840,508.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,970,006.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 182,875.36 | -- |
存货的减少 | -- | 63,829,626.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -115,647,568.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,247,086.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 163,343,740.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 746,086,950.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 524,988,575.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 221,098,374.98 | -- |
备注 | |||
