现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,891,030.60 | 596,727,918.64 | 446,731,461.47 |
收到的税费返还 | 4,971,890.50 | 58,311,986.56 | 50,636,979.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,869,361.54 | 31,168,652.75 | 32,702,283.99 |
经营活动现金流入小计 | 150,732,282.64 | 686,208,557.95 | 530,070,725.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,020,645.52 | 315,351,915.86 | 269,133,183.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,714,872.72 | 149,691,876.48 | 118,185,907.14 |
支付的各项税费 | 5,317,038.54 | 29,867,312.89 | 24,846,711.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,348,879.30 | 31,797,227.87 | 35,912,173.08 |
经营活动现金流出小计 | 107,401,436.08 | 526,708,333.10 | 448,077,975.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,330,846.56 | 159,500,224.85 | 81,992,749.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 353,570,000.00 | 1,692,186,735.42 | 1,263,709,161.88 |
取得投资收益收到的现金 | 2,245,974.55 | 8,792,662.84 | 5,945,405.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 166,454.54 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 355,815,974.55 | 1,701,145,852.80 | 1,269,654,567.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,237,079.66 | 125,672,035.82 | 105,811,923.42 |
投资支付的现金 | 340,050,000.00 | 1,764,110,000.00 | 1,405,380,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 357,287,079.66 | 1,889,782,035.82 | 1,511,191,923.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,471,105.11 | -188,636,183.02 | -241,537,356.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 347,500.00 | 347,500.00 |
取得借款收到的现金 | 6,300,000.00 | 8,900,000.00 | 4,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,300,000.00 | 9,247,500.00 | 5,247,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 445,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,719.42 | 48,918,818.88 | 48,889,157.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,162,120.00 | 1,103,740.00 |
筹资活动现金流出小计 | 57,719.42 | 50,525,938.88 | 49,992,897.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,242,280.58 | -41,278,438.88 | -44,745,397.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 228,399,747.83 | 287,516,854.85 | 287,516,854.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,094,954.39 | 228,399,747.83 | 97,019,212.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,890,555.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,872,636.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,814,618.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 788,117.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,970,796.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155,666.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 264,994.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -797,050.75 | -- |
财务费用 | -- | -10,440,108.72 | -- |
投资损失 | -- | -7,831,661.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,295,142.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -563,456.24 | -- |
存货的减少 | -- | -50,334,175.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,048,522.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,591,180.57 | -- |
其他 | -- | -2,908,664.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 159,500,224.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 228,399,747.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 287,516,854.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -59,117,107.02 | -- |
备注 | |||
