现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,107,721.74 | 2,203,809,800.49 | 1,527,464,035.65 |
收到的税费返还 | 20,252,535.57 | 130,147,115.72 | 114,980,616.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,362,493.06 | 57,468,153.85 | 58,112,517.47 |
经营活动现金流入小计 | 704,722,750.37 | 2,391,425,070.06 | 1,700,557,170.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,746,815.92 | 1,852,282,260.07 | 1,444,596,505.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,056,399.15 | 168,485,372.85 | 121,211,567.86 |
支付的各项税费 | 13,972,750.97 | 34,915,914.18 | 37,440,002.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,276,251.26 | 63,764,267.47 | 63,154,621.28 |
经营活动现金流出小计 | 653,052,217.30 | 2,119,447,814.57 | 1,666,402,697.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,670,533.07 | 271,977,255.49 | 34,154,472.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 172,950,478.49 | 468,900,000.00 | 136,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 35,643,036.82 | 36,499,771.58 | 34,708,534.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,766,648.81 | 58,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,050,000.00 | 941,571,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 208,593,515.31 | 1,517,216,420.39 | 1,112,338,034.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,107,555.74 | 539,750,282.24 | 435,699,055.02 |
投资支付的现金 | -- | 421,626,440.00 | 119,626,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 482,894,737.22 | 21,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 470,923,251.61 | 382,524,672.80 |
投资活动现金流出小计 | 568,002,292.96 | 1,453,299,973.85 | 937,850,167.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -359,408,777.65 | 63,916,446.54 | 174,487,866.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 615,000,000.00 | 696,704,092.28 | 511,989,737.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 615,000,000.00 | 696,704,092.28 | 511,989,737.83 |
偿还债务支付的现金 | 182,600,000.00 | 191,626,334.55 | 119,765,903.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,164,751.81 | 111,944,229.57 | 107,472,739.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,252,993.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 188,764,751.81 | 304,823,557.81 | 227,238,643.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 426,235,248.19 | 391,880,534.47 | 284,751,094.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,023,541,562.46 | 290,745,458.18 | 290,745,458.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,140,146,521.73 | 1,023,541,562.46 | 783,856,074.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 319,277,839.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,505,635.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,746,725.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,702,248.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,833,082.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,934.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,306,138.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,649,478.72 | -- |
财务费用 | -- | -12,212,394.81 | -- |
投资损失 | -- | -32,936,972.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,418,717.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,421,014.08 | -- |
存货的减少 | -- | -161,098,183.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -159,746,484.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,115,084.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 271,977,255.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,023,541,562.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 290,745,458.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 732,796,104.28 | -- |
备注 | |||
