现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,261,252.36 | 4,115,080,655.49 | 2,926,453,127.00 |
收到的税费返还 | -- | 29,197,166.18 | 21,617,370.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,432,031.49 | 42,987,944.91 | 55,802,725.75 |
经营活动现金流入小计 | 881,693,283.85 | 4,187,265,766.58 | 3,003,873,223.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,250,104.12 | 3,489,526,788.42 | 2,377,517,318.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,383,908.50 | 179,356,682.10 | 124,078,174.22 |
支付的各项税费 | 33,111,338.82 | 92,607,311.99 | 74,795,144.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,240,031.11 | 30,751,448.15 | 62,223,493.80 |
经营活动现金流出小计 | 865,985,382.55 | 3,792,242,230.66 | 2,638,614,130.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,707,901.30 | 395,023,535.92 | 365,259,092.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 51,947,565.22 | 51,947,565.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,113,117.16 | 7,475,253.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 170,814,758.91 | 256,645,435.05 | 151,009,576.72 |
投资活动现金流入小计 | 170,814,758.91 | 324,706,117.43 | 210,432,395.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,502,214.03 | 72,488,053.01 | 58,991,654.92 |
投资支付的现金 | -- | 1,350,000.00 | 1,822,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 342,000,000.00 | 242,500,961.47 |
投资活动现金流出小计 | 113,502,214.03 | 415,838,053.01 | 303,315,116.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,312,544.88 | -91,131,935.58 | -92,882,721.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 262,163,000.00 | 1,106,277,000.00 | 654,440,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,972,246.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 262,163,000.00 | 1,146,049,246.08 | 664,240,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 403,161,900.00 | 1,209,138,100.00 | 816,940,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,735,224.27 | 151,161,347.42 | 139,396,418.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,216.67 | 472,500.00 | 304,406.19 |
筹资活动现金流出小计 | 411,943,340.94 | 1,360,771,947.42 | 956,640,824.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,780,340.94 | -214,722,701.34 | -292,400,824.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 791,880,616.28 | 702,711,717.28 | 702,711,717.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 715,120,721.52 | 791,880,616.28 | 682,687,263.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 262,809,046.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,607,360.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,983,684.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,034,536.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,230,243.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,515.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,408,207.63 | -- |
投资损失 | -- | -73,236,680.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,125,350.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 49,939,055.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,138,379.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,879,542.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 395,023,535.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 791,880,616.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 702,711,717.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 89,168,899.00 | -- |
备注 | |||
