现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,500.00 | 764,556.44 | 1,131,179.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | 4,318.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,286.36 | 7,247,067.67 | 572,935.72 |
经营活动现金流入小计 | 283,786.36 | 8,011,624.11 | 1,708,433.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 157,337.86 | -1,593,506.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,367.18 | 2,589,807.96 | 2,110,870.04 |
支付的各项税费 | -- | 20,904.44 | 56,559.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 382,354.42 | 6,836,580.72 | 1,845,131.90 |
经营活动现金流出小计 | 658,721.60 | 9,604,630.98 | 2,419,054.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -374,935.24 | -1,593,006.87 | -710,621.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 5,000.00 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 41,914.37 | 41,914.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6.29 | 6.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 41,920.66 | 41,920.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -41,920.66 | -41,920.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,748,072.83 | 8,388,174.10 | 8,388,174.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,370,901.15 | 6,748,072.83 | 7,631,855.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -429,101,012.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,672,047.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,491,063.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,425,508.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 182,005,692.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,373,088.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,087,024.42 | -- |
其他 | -- | 458,827.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,593,006.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,748,072.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,388,174.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,640,101.27 | -- |
备注 | |||
