现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,723,854.55 | 3,306,955,724.37 | 2,639,771,137.80 |
收到的税费返还 | 21,019,725.65 | 164,614,456.70 | 146,158,286.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,206,276.60 | 74,442,079.83 | 48,605,508.00 |
经营活动现金流入小计 | 707,949,856.80 | 3,546,012,260.90 | 2,834,534,931.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,902,381.04 | 2,009,523,258.32 | 1,599,771,783.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,556,543.02 | 680,558,711.66 | 532,357,117.87 |
支付的各项税费 | 27,440,116.02 | 103,824,900.33 | 84,909,672.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,596,668.26 | 136,608,217.30 | 115,034,940.19 |
经营活动现金流出小计 | 612,495,708.34 | 2,930,515,087.62 | 2,332,073,513.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,454,148.46 | 615,497,173.28 | 502,461,417.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 454,000,000.00 | 842,000,000.00 | 159,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,377,768.76 | 3,879,941.07 | 751,758.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,184.15 | 3,466,601.65 | 2,856,396.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 110,000.00 | 16,257,411.36 | 15,653,211.36 |
投资活动现金流入小计 | 456,707,952.91 | 865,603,954.08 | 178,261,366.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,557,923.81 | 213,938,223.12 | 202,875,350.39 |
投资支付的现金 | 603,210,000.00 | 1,257,470,000.00 | 648,961,415.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,200,740.00 | 62,108,980.00 | 61,513,880.00 |
投资活动现金流出小计 | 690,968,663.81 | 1,533,517,203.12 | 913,350,646.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234,260,710.90 | -667,913,249.04 | -735,089,279.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,142,384.91 | 873,890,529.56 | 821,718,664.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,142,384.91 | 873,890,529.56 | 821,718,664.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | 209,308,500.00 | 209,308,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,832.50 | 50,974,410.56 | 33,322,734.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,468,898.51 | 63,534,482.44 | 30,369,138.51 |
筹资活动现金流出小计 | 10,478,731.01 | 323,817,393.00 | 273,000,373.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,663,653.90 | 550,073,136.56 | 548,718,291.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,091,384,696.53 | 563,809,296.20 | 563,865,517.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 976,384,026.91 | 1,091,353,644.45 | 913,287,042.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 285,443,714.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,084,309.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,535,654.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,231,951.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,185,845.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,068,116.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,217,087.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,613,926.57 | -- |
财务费用 | -- | 4,017,833.67 | -- |
投资损失 | -- | 55,402,768.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,770,278.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,050,015.94 | -- |
存货的减少 | -- | 137,783,181.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 179,143,353.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -247,399,752.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 615,497,173.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,091,353,644.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 563,809,296.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 527,544,348.25 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平 | ||
