现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,165,817.83 | 774,989,828.52 | 563,835,167.50 |
收到的税费返还 | 109,973.38 | 23,398,873.34 | 22,687,773.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,631,300.80 | 84,419,678.93 | 70,250,669.91 |
经营活动现金流入小计 | 278,907,092.01 | 882,808,380.79 | 656,773,611.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,601,065.92 | 478,577,436.33 | 297,943,495.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,662,015.25 | 197,136,388.09 | 156,617,223.02 |
支付的各项税费 | 13,983,370.15 | 130,174,467.58 | 120,197,619.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,619,832.69 | 89,094,664.92 | 102,263,353.64 |
经营活动现金流出小计 | 319,866,284.01 | 894,982,956.92 | 677,021,692.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,959,192.00 | -12,174,576.13 | -20,248,080.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 728,119,845.72 | 1,487,554,401.66 | 3,531,629,631.62 |
取得投资收益收到的现金 | 12,520,029.39 | 96,860,457.60 | 62,715,406.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,076.92 | 492,026.75 | 553,138.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 2,159,568.54 | -- |
投资活动现金流入小计 | 742,732,952.03 | 1,587,066,454.55 | 3,594,898,175.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,482,114.40 | 97,431,545.45 | 77,717,887.45 |
投资支付的现金 | 487,839,464.00 | 1,236,852,958.39 | 3,376,600,523.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,393,135.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 510,321,578.40 | 1,335,677,639.07 | 3,454,318,411.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 232,411,373.63 | 251,388,815.48 | 140,579,764.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,273,600.00 | 7,238,400.00 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 150,944,645.79 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 242,943,636.17 | 242,943,636.17 |
筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 396,161,881.96 | 250,182,036.17 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 229,944,645.79 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,866,906.83 | 110,118,047.50 | 111,316,742.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 618,658.10 | 2,708,974.50 | 96,704,178.45 |
筹资活动现金流出小计 | 153,485,564.93 | 342,771,667.79 | 208,020,920.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,485,564.93 | 53,390,214.17 | 42,161,115.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 854,081,219.75 | 544,210,477.12 | 544,210,477.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,000,438,467.72 | 854,081,219.75 | 725,876,535.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -213,859,472.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 129,187,314.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,161,818.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,073,723.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,476,206.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,634,914.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,031,353.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,608,645.97 | -- |
财务费用 | -- | -6,570,283.76 | -- |
投资损失 | -- | -96,199,854.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -297,331.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,509,106.57 | -- |
存货的减少 | -- | 2,084,542.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,254,544.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,731,380.54 | -- |
其他 | -- | 1,215,504.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -12,174,576.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 854,081,219.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 544,210,477.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 309,870,742.63 | -- |
备注 | |||
