现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,951,637.74 | 2,125,525,549.45 | 1,448,116,317.75 |
收到的税费返还 | 1,188,634.05 | 60,975,813.41 | 13,674,063.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,805,536.53 | 33,557,417.52 | 142,960,519.07 |
经营活动现金流入小计 | 472,945,808.32 | 2,220,058,780.38 | 1,604,750,900.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,040,304.56 | 1,229,700,559.36 | 828,744,869.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,203,907.30 | 392,335,374.52 | 292,704,272.55 |
支付的各项税费 | 46,835,909.47 | 148,343,010.17 | 116,636,715.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,298,241.50 | 159,994,961.94 | 157,343,607.88 |
经营活动现金流出小计 | 526,378,362.83 | 1,930,373,905.99 | 1,395,429,465.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,432,554.51 | 289,684,874.39 | 209,321,435.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 63,000,000.00 | 530,390,000.00 | 370,175,757.42 |
取得投资收益收到的现金 | 6,104,892.18 | 12,101,851.92 | 7,836,964.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,379,651.66 | 3,809,574.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 255,183.84 | 5,627,142.16 | 7,071,749.08 |
投资活动现金流入小计 | 69,360,076.02 | 552,498,645.74 | 388,894,045.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,727,604.05 | 143,034,256.16 | 186,455,899.66 |
投资支付的现金 | 60,209,386.82 | 598,546,123.00 | 541,496,121.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,537,800.00 | 27,601,076.50 |
投资活动现金流出小计 | 97,936,990.87 | 755,118,179.16 | 755,553,097.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,576,914.85 | -202,619,533.42 | -366,659,051.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,145,000.00 | 15,625,000.00 |
取得借款收到的现金 | 155,139,000.00 | 176,348,691.46 | 850,993,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 66,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 155,139,000.00 | 192,493,691.46 | 933,118,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 241,342,184.17 | 54,578,333.28 | 327,871,249.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,968,288.98 | 107,451,978.29 | 102,829,262.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,099,191.85 | 373,042,990.00 |
筹资活动现金流出小计 | 247,310,473.15 | 165,129,503.42 | 803,743,502.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,171,473.15 | 27,364,188.04 | 129,374,697.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 483,412,089.91 | 368,982,560.90 | 368,982,560.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,231,147.40 | 483,412,089.91 | 341,019,641.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 179,861,472.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 121,218,254.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,515,737.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,692,423.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,703,476.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,148,569.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 624,655.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -343,669.71 | -- |
财务费用 | -- | 22,548,366.47 | -- |
投资损失 | -- | -19,564,941.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 879,961.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -594,109.93 | -- |
存货的减少 | -- | -46,479,718.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,979,147.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,831,505.40 | -- |
其他 | -- | 942,872.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 289,684,874.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 37,999,468.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 483,412,089.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 368,982,560.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 114,429,529.01 | -- |
备注 | |||
