现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,341,858.80 | 742,303,073.83 | 601,599,580.36 |
收到的税费返还 | -- | 6,879,686.53 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,315,260.30 | 128,455,857.64 | 17,621,624.01 |
经营活动现金流入小计 | 237,657,119.10 | 877,638,618.00 | 619,221,204.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,518,491.29 | 505,534,996.49 | 402,661,871.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,580,070.76 | 153,867,273.74 | 113,518,781.77 |
支付的各项税费 | 6,543,905.73 | 57,279,814.32 | 30,665,262.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,793,564.71 | 122,530,325.78 | 42,175,206.45 |
经营活动现金流出小计 | 198,436,032.49 | 839,212,410.33 | 589,021,122.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,221,086.61 | 38,426,207.67 | 30,200,082.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 550,000,000.00 | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 314,933.30 | 8,266,895.04 | 6,842,237.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 131,281.27 | 12,174,464.02 | 7,762,565.45 |
投资活动现金流入小计 | 110,446,214.57 | 570,441,359.06 | 364,604,802.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,639,643.22 | 276,090,014.98 | 180,555,120.85 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 460,000,000.00 | 350,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 918,187.66 | 3,386,232.87 | -- |
投资活动现金流出小计 | 191,557,830.88 | 739,476,247.85 | 530,555,120.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,111,616.31 | -169,034,888.79 | -165,950,317.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,052,862.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 72,052,862.14 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374,999.92 | 49,647,712.30 | 49,262,969.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,276.09 | 6,311,867.27 | 6,433,297.99 |
筹资活动现金流出小计 | 540,276.01 | 105,959,579.57 | 105,696,267.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -540,276.01 | -33,906,717.43 | -45,696,267.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 183,434,841.69 | 347,786,423.63 | 347,786,423.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 141,004,035.98 | 183,434,841.69 | 166,339,920.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,765,035.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,546,363.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,722,730.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,383,401.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,381,005.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,323,260.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 940,678.45 | -- |
财务费用 | -- | 19,942,653.16 | -- |
投资损失 | -- | -3,506,798.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,772,686.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,971,484.96 | -- |
存货的减少 | -- | -32,472,055.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,637,145.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,674,740.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,426,207.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 183,434,841.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 347,786,423.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -164,351,581.94 | -- |
备注 | |||
