现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,359,219.14 | 1,978,855,265.89 | 1,272,402,400.30 |
收到的税费返还 | 625,928.54 | 9,127,599.82 | 7,190,591.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,806,206.51 | 61,260,309.40 | 87,741,522.43 |
经营活动现金流入小计 | 510,791,354.19 | 2,049,243,175.11 | 1,367,334,514.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,433,624.74 | 1,309,650,340.23 | 799,953,535.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,224,738.73 | 238,808,229.97 | 168,590,279.70 |
支付的各项税费 | 48,717,698.29 | 82,194,057.22 | 55,080,035.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,961,736.71 | 216,530,106.79 | 181,478,382.94 |
经营活动现金流出小计 | 771,337,798.47 | 1,847,182,734.21 | 1,205,102,233.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -260,546,444.28 | 202,060,440.90 | 162,232,280.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 198,897.23 | 100,000.00 | 100,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 98,344.40 | 3,990.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,198,897.23 | 55,198,344.40 | 10,103,990.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,667,511.88 | 88,119,595.07 | 83,136,913.66 |
投资支付的现金 | -- | 3,999,978.76 | 1,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,128,481.84 | 3,999,978.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,667,511.88 | 97,248,055.67 | 88,336,892.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,468,614.65 | -42,049,711.27 | -78,232,902.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,069,592.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 211,260,000.00 | 653,790,000.00 | 549,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 211,260,000.00 | 656,859,592.02 | 549,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 164,900,000.00 | 693,800,000.00 | 595,709,617.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,737,004.53 | 30,277,668.29 | 23,004,964.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 171,637,004.53 | 724,077,668.29 | 618,714,582.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,622,995.47 | -67,218,076.27 | -69,564,582.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 330,620,144.49 | 237,804,040.59 | 237,804,040.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,228,080.71 | 330,620,144.49 | 252,238,838.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,532,627.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,276,140.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,289,984.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,241,203.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,004,264.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33,295.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,802.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,564,412.99 | -- |
投资损失 | -- | -11,056,686.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,194,480.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,907,069.43 | -- |
存货的减少 | -- | -274,565,044.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,199,553.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 745,144,265.91 | -- |
其他 | -- | -307,970,660.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 202,060,440.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 330,620,144.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 237,804,040.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,816,103.90 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
