现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,584,421.82 | 2,441,619,767.62 | 1,641,016,388.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2,558,455.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,597,153.77 | 39,774,503.18 | 48,134,386.42 |
经营活动现金流入小计 | 946,181,575.59 | 2,481,394,270.80 | 1,691,709,230.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,204,413.38 | 967,929,171.19 | 626,967,229.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,307,068.19 | 345,159,364.24 | 264,965,258.31 |
支付的各项税费 | 254,669,692.52 | 532,382,928.86 | 434,854,517.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,971,640.54 | 316,680,030.00 | 328,206,103.87 |
经营活动现金流出小计 | 712,152,814.63 | 2,162,151,494.29 | 1,654,993,109.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,028,760.96 | 319,242,776.51 | 36,716,120.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 31,500.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 206,168.73 | 67,324.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,226,766.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,464,434.75 | 67,324.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,251,834.93 | 57,121,790.99 | 36,148,868.02 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,251,834.93 | 58,121,790.99 | 37,148,868.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,251,834.93 | -56,657,356.24 | -37,081,543.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 102,749,891.54 | 57,056,737.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,000,000.00 | 108,449,891.54 | 57,056,737.58 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 102,749,891.54 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 111,791,039.94 | 111,597,199.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,870,823.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | 229,411,754.53 | 111,597,199.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000,000.00 | -120,961,862.99 | -54,540,461.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 807,895,560.88 | 666,272,003.60 | 666,272,003.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,033,672,486.91 | 807,895,560.88 | 611,366,118.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 279,202,490.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,248.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,288,006.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,716,438.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,304,554.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,338.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,072.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,324,009.28 | -- |
投资损失 | -- | -60,903.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,488,077.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,957,990.63 | -- |
存货的减少 | -- | -185,438,508.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,497,734.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 149,692,898.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 319,242,776.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 807,895,560.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 666,272,003.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 141,623,557.28 | -- |
备注 | |||
