现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,416,436,943.60 | 12,952,511,327.44 | 9,295,892,388.75 |
收到的税费返还 | 1,200,135.35 | 2,271,177.70 | 3,007,489.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,990,743.28 | 198,198,925.65 | 180,754,654.92 |
经营活动现金流入小计 | 2,471,627,822.23 | 13,152,981,430.79 | 9,479,654,532.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,027,974,829.24 | 6,050,727,352.48 | 4,213,122,352.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,838,265.42 | 2,822,674,774.67 | 2,020,079,726.30 |
支付的各项税费 | 96,389,152.87 | 589,414,789.10 | 443,138,076.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 459,603,120.65 | 1,742,321,775.86 | 1,473,241,062.03 |
经营活动现金流出小计 | 2,251,805,368.18 | 11,205,138,692.11 | 8,149,581,217.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 219,822,454.05 | 1,947,842,738.68 | 1,330,073,315.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,716,550.19 | 8,186,597.23 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,407,995.13 | 3,937,948.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,496.00 | 20,373,237.94 | 3,091,148.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 138,496.00 | 32,497,783.26 | 15,215,693.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,641,189.49 | 840,540,198.09 | 616,403,915.61 |
投资支付的现金 | 10,005,850.00 | 18,234,364.49 | 13,377,497.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,092,652.53 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 143,647,039.49 | 880,867,215.11 | 629,781,412.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,508,543.49 | -848,369,431.85 | -614,565,719.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,484,865.00 | 48,156,397.50 | 41,776,397.50 |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,484,865.00 | 128,156,397.50 | 121,776,397.50 |
偿还债务支付的现金 | 29,772,879.28 | 179,152,053.64 | 173,046,003.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,477,965.31 | 701,215,991.16 | 661,195,429.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,470,831.30 | 116,355,109.14 | 26,890,704.50 |
筹资活动现金流出小计 | 53,721,675.89 | 996,723,153.94 | 861,132,137.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,236,810.89 | -868,566,756.44 | -739,355,740.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,908,016,854.35 | 2,638,161,170.49 | 2,638,161,170.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,926,679,233.87 | 2,908,016,854.35 | 2,656,976,565.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,842,983,879.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -232,214.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 402,344,107.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,501,791.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 90,462,621.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,992,976.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,020,643.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,509,261.38 | -- |
投资损失 | -- | 10,799,541.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,762,818.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,776,128.13 | -- |
存货的减少 | -- | -58,824,434.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,702,426,117.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 891,851,621.93 | -- |
其他 | -- | 102,143,895.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,947,842,738.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,908,016,854.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,638,161,170.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 269,855,683.86 | -- |
备注 | |||
