报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,209,769.11 | 3,995,346,329.49 | 2,544,288,022.39 |
收到的税费返还 | 5,959,888.80 | 23,038,055.94 | 22,012,477.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,226,146.80 | 171,323,683.33 | 185,859,489.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,000,395,804.71 | 4,189,708,068.76 | 2,752,159,989.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,166,924.45 | 2,620,071,342.00 | 2,086,542,656.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,187,290.89 | 364,447,350.81 | 268,704,147.15 |
支付的各项税费 | 34,144,222.92 | 111,605,978.76 | 51,596,766.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,423,219.65 | 368,940,429.76 | 256,972,542.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,055,921,657.91 | 3,465,065,101.33 | 2,663,816,112.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,525,853.20 | 724,642,967.43 | 88,343,877.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 117,627,010.99 | 1,455,654,283.32 | 1,198,411,550.03 |
取得投资收益收到的现金 | 24,096,286.70 | 22,769,115.24 | 9,151,742.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60,430.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 201,000,000.00 | 420,070,000.00 | 160,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 342,723,297.69 | 1,898,553,829.08 | 1,207,723,292.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,658,863.92 | 192,954,647.83 | 173,881,140.96 |
投资支付的现金 | 64,100,000.00 | 1,605,880,677.03 | 1,308,208,874.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 291,000,000.00 | 1,377,810,555.54 | 6,100,791.31 |
投资活动现金流出小计 | 442,758,863.92 | 3,176,645,880.40 | 1,488,190,806.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,035,566.23 | -1,278,092,051.32 | -280,467,514.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 341,420,417.91 | 1,158,163,649.46 | 914,569,880.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,361,720.58 |
筹资活动现金流入小计 | 341,420,417.91 | 1,158,163,649.46 | 918,931,600.76 |
偿还债务支付的现金 | 274,832,558.33 | 1,167,768,773.02 | 591,468,773.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,492,279.42 | 97,790,002.94 | 62,966,407.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174,430,306.93 | 4,669.42 |
筹资活动现金流出小计 | 288,324,837.75 | 1,439,989,082.89 | 654,439,850.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,095,580.16 | -281,825,433.43 | 264,491,750.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 363,090,173.46 | 1,198,090,682.47 | 1,198,090,682.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,299,934.19 | 363,090,173.46 | 1,270,732,803.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,806,773.62 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,598,292.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,061,987.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,705,583.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,825,103.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,787.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 169,560.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,733,520.68 | -- |
财务费用 | -- | 77,801,481.50 | -- |
投资损失 | -- | -36,043,223.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,248,518.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,176,264.70 | -- |
存货的减少 | -- | -214,779,595.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 597,262,695.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,903,441.03 | -- |
其他 | -- | 1,581,702.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 724,642,967.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 363,090,173.46 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,198,090,682.47 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -835,000,509.01 | -- |
备注 |