现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,618,014.07 | 810,085,912.54 | 515,163,516.81 |
收到的税费返还 | 6,202,138.84 | 6,549,918.26 | 4,912,835.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,795,631.23 | 108,348,990.76 | 84,983,814.57 |
经营活动现金流入小计 | 282,615,784.14 | 924,984,821.56 | 605,060,166.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,640,609.25 | 436,559,003.26 | 352,331,460.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,433,783.26 | 163,403,791.18 | 123,942,656.23 |
支付的各项税费 | 37,298,973.16 | 56,560,103.81 | 42,932,007.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,068,051.80 | 157,591,608.13 | 112,109,321.85 |
经营活动现金流出小计 | 235,441,417.47 | 814,114,506.38 | 631,315,446.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,174,366.67 | 110,870,315.18 | -26,255,279.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,083,090.08 | 6,587,551.41 | 6,454,574.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,000.00 | 122,756.47 | 20,256.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 565,000,000.00 | 505,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 271,173,090.08 | 571,710,307.88 | 511,474,831.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,670,794.52 | 334,138,225.32 | 206,137,697.08 |
投资支付的现金 | -- | 900,000.00 | 900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 327,280,000.00 | 471,000,000.00 | 295,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 401,950,794.52 | 806,038,225.32 | 502,037,697.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,777,704.44 | -234,327,917.44 | 9,437,134.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 79,840,000.00 | 52,860,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,995.87 | 2,498,241.46 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 184,995.87 | 82,338,241.46 | 52,860,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 68,343,486.83 | 64,283,486.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 796,112.49 | 18,628,348.42 | 17,852,824.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,119,102.34 | 64,900,409.77 | 58,140,011.80 |
筹资活动现金流出小计 | 6,915,214.83 | 151,872,245.02 | 140,276,323.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,730,218.96 | -69,534,003.56 | -87,416,323.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 329,847,054.65 | 517,199,458.66 | 517,199,458.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,923,878.51 | 329,847,054.65 | 418,895,170.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 214,596,468.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -621,661.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,079,781.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,089,899.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,737,590.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80,307.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,402,181.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22,350.45 | -- |
财务费用 | -- | -2,338,645.00 | -- |
投资损失 | -- | -7,637,981.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,399,259.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,396,468.62 | -- |
存货的减少 | -- | 44,065,086.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -346,020,770.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,386,143.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 110,870,315.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 329,847,054.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 517,199,458.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -187,352,404.01 | -- |
备注 | |||
