现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,260,756.87 | 2,492,388,706.74 | 1,778,880,803.49 |
收到的税费返还 | 5,233.16 | 8,198,824.32 | 5,016,603.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,952,494.22 | 74,043,711.32 | 27,256,798.94 |
经营活动现金流入小计 | 762,218,484.25 | 2,574,631,242.38 | 1,811,154,205.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,627,232.87 | 1,117,388,051.51 | 934,955,983.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,757,628.59 | 330,597,316.93 | 248,559,943.64 |
支付的各项税费 | 103,154,763.89 | 246,363,974.85 | 189,755,003.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 322,069,777.58 | 698,919,564.69 | 487,665,688.81 |
经营活动现金流出小计 | 758,609,402.93 | 2,393,268,907.98 | 1,860,936,619.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,609,081.32 | 181,362,334.40 | -49,782,413.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,211,591.23 | 64,227,105.15 | 62,117,316.71 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 2,109,788.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 885.04 | 260,877.28 | 41,496.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,578.87 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,212,476.27 | 64,489,561.30 | 64,268,601.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,676,426.75 | 57,160,965.83 | 26,977,556.91 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,676,426.75 | 59,160,965.83 | 26,977,556.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,463,950.48 | 5,328,595.47 | 37,291,044.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 80,008,480.77 | 42,745,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 80,008,480.77 | 42,745,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,050,425.84 | 19,000,000.00 | 92,555.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 487,844.03 | 335,742,392.67 | 334,816,286.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,028,399.58 | 7,952,988.10 | 5,992,460.23 |
筹资活动现金流出小计 | 34,566,669.45 | 362,695,380.77 | 340,901,302.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,433,330.55 | -282,686,900.00 | -298,156,302.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 580,342,721.61 | 673,924,197.37 | 673,924,197.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 589,933,403.97 | 580,342,721.61 | 377,830,278.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 359,348,219.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,973,485.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,171,320.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,044,071.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,601,690.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107,695.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 315,583.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,142,621.98 | -- |
财务费用 | -- | 3,248,163.58 | -- |
投资损失 | -- | 6,546,517.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,808,798.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,648,462.65 | -- |
存货的减少 | -- | 66,545,362.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -362,896,246.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,330,376.84 | -- |
其他 | -- | 30,958.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 181,362,334.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 580,342,721.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 673,924,197.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -93,581,475.76 | -- |
备注 | |||
