现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,090,614.82 | 1,591,811,497.33 | 1,064,265,334.62 |
收到的税费返还 | 6,018,319.37 | 20,623,924.88 | 26,777,919.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,624,210.84 | 24,740,923.31 | 32,711,625.50 |
经营活动现金流入小计 | 344,733,145.03 | 1,637,176,345.52 | 1,123,754,879.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,076,489.34 | 932,044,480.88 | 634,469,537.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,674,991.74 | 202,669,757.68 | 148,894,606.84 |
支付的各项税费 | 27,253,932.96 | 126,106,698.07 | 89,594,005.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,151,277.33 | 246,004,392.34 | 201,081,386.70 |
经营活动现金流出小计 | 307,156,691.37 | 1,506,825,328.97 | 1,074,039,536.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,576,453.66 | 130,351,016.55 | 49,715,342.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 155,681,811.25 | 1,386,722,200.21 | 1,207,838,916.95 |
取得投资收益收到的现金 | 12,757,743.54 | 2,063,919.24 | 9,550,545.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,210.60 | 468,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 168,439,554.79 | 1,388,792,330.05 | 1,217,857,462.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,310,046.30 | 1,465,956,512.60 | 1,414,581,709.46 |
投资支付的现金 | 204,169,500.60 | 650,000,000.00 | 475,766,675.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 504,561.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 217,479,546.90 | 2,116,461,073.70 | 1,890,348,384.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,039,992.11 | -727,668,743.65 | -672,490,921.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 399,000,000.00 | 399,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 187,132,136.10 | 153,467,198.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 586,132,136.10 | 552,467,198.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | 153,467,198.63 | 78,424,741.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,070.80 | 102,056,870.82 | 100,795,055.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 780,250.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 244,070.80 | 256,304,319.70 | 179,219,797.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244,070.80 | 329,827,816.40 | 373,247,401.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 116,411,852.53 | 383,901,763.23 | 383,901,763.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,704,243.28 | 116,411,852.53 | 134,373,585.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,483,041.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,482,283.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,643,287.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,446,908.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,082,719.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110,102.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,376,099.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,209,654.71 | -- |
投资损失 | -- | 11,223,723.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,964,414.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 60,315.14 | -- |
存货的减少 | -- | -5,938,376.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,174,920.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -156,469,601.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 130,351,016.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 116,411,852.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 383,901,763.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -267,489,910.70 | -- |
备注 | |||
