现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,728,379.88 | 3,353,735,439.24 | 2,120,882,281.01 |
收到的税费返还 | 78,369,531.93 | 256,840,193.27 | 222,245,320.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,105,369.84 | 12,976,370.19 | 73,565,451.13 |
经营活动现金流入小计 | 749,203,281.65 | 3,623,552,002.70 | 2,416,693,052.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,295,276.46 | 3,632,427,077.51 | 2,321,349,507.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,833,035.73 | 85,472,016.88 | 64,745,152.24 |
支付的各项税费 | 28,682,054.76 | 154,189,544.85 | 154,956,087.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,570,006.73 | 49,199,886.34 | 211,833,606.38 |
经营活动现金流出小计 | 739,380,373.68 | 3,921,288,525.58 | 2,752,884,353.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,822,907.97 | -297,736,522.88 | -336,191,300.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 156,790.71 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 156,790.71 | 38,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,005,600.75 | 302,169,343.31 | 250,505,427.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 770,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 180,005,600.75 | 302,169,343.31 | 251,275,427.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,005,600.75 | -302,012,552.60 | -251,237,427.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 819,350,000.00 | 1,506,916,763.00 | 1,096,446,763.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,954,000.00 | 105,039,113.66 | 427,794,106.67 |
筹资活动现金流入小计 | 1,276,304,000.00 | 1,611,955,876.66 | 1,524,240,869.67 |
偿还债务支付的现金 | 524,270,215.14 | 1,016,344,029.99 | 836,935,906.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,219,210.76 | 85,135,680.33 | 63,654,697.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,060,082.84 | 14,316,094.66 | 251,068,742.68 |
筹资活动现金流出小计 | 587,549,508.74 | 1,115,795,804.98 | 1,151,659,346.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 688,754,491.26 | 496,160,071.68 | 372,581,523.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,221,840.69 | 318,964,189.86 | 324,173,894.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 714,412,340.32 | 206,221,840.69 | 108,059,865.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -31,101,914.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,312,554.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,400,728.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,630,315.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,256,529.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,883.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,437,845.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61,037,204.99 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,321,723.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 234,600.00 | -- |
存货的减少 | -- | -132,478,644.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -580,936,492.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 336,920,427.33 | -- |
其他 | -- | 9,417,461.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -297,736,522.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 206,221,840.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 318,964,189.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -112,742,349.17 | -- |
备注 | |||
