报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,875,694.06 | 1,096,646,896.28 | 782,859,815.32 |
收到的税费返还 | 4,278,163.18 | 18,195,344.94 | 19,381,445.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,456,158.86 | 70,211,166.40 | 3,521,707.22 |
经营活动现金流入小计 | 414,610,016.10 | 1,185,053,407.62 | 805,762,967.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,905,292.48 | 844,570,809.24 | 696,913,116.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,889,365.33 | 93,806,808.01 | 61,354,908.97 |
支付的各项税费 | 3,182,472.63 | 27,343,361.24 | 26,019,435.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,443,718.58 | 33,104,188.41 | 20,038,124.47 |
经营活动现金流出小计 | 405,420,849.02 | 998,825,166.90 | 804,325,585.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,189,167.08 | 186,228,240.72 | 1,437,381.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 34,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 133,972.61 | 128,209.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,500.00 | 2,342,000.00 | 53,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,153,472.61 | 36,470,209.05 | 53,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 886,950.00 | 21,613,842.06 | 16,550,976.00 |
投资支付的现金 | 52,000,000.00 | 64,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,886,950.00 | 85,613,842.06 | 16,550,976.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,733,477.39 | -49,143,633.01 | -16,497,976.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 239,000,000.00 | 935,000,000.00 | 795,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 239,000,000.00 | 935,000,000.00 | 795,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 181,000,000.00 | 1,024,000,000.00 | 662,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,453,476.37 | 38,588,618.81 | 26,591,666.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,021,656.35 | 1,202,980.09 |
筹资活动现金流出小计 | 184,453,476.37 | 1,064,610,275.16 | 690,544,646.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,546,523.63 | -129,610,275.16 | 104,455,353.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,366,014.50 | 142,903,144.11 | 142,903,144.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,814,724.96 | 150,366,014.50 | 234,449,171.42 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -116,434,507.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 236,606,503.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,602,617.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,301,030.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 849,589.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -566,819.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -97,261,716.53 | -- |
财务费用 | -- | 28,083,144.15 | -- |
投资损失 | -- | -128,209.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 301,820.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 990,611.61 | -- |
存货的减少 | -- | 14,628,318.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,926,706.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,054,983.01 | -- |
其他 | -- | 11,500,972.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 186,228,240.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 150,366,014.50 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 142,903,144.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,462,870.39 | -- |
备注 |