现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,322,910.42 | 564,861,512.28 | 416,577,023.38 |
收到的税费返还 | -- | 1,852,445.03 | 1,218,637.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,440,599.70 | 39,711,582.03 | 36,099,516.45 |
经营活动现金流入小计 | 133,763,510.12 | 606,425,539.34 | 453,895,177.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,563,427.85 | 277,405,421.96 | 194,524,236.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,307,306.46 | 133,672,826.40 | 99,514,515.50 |
支付的各项税费 | 3,032,453.40 | 24,092,051.85 | 16,898,673.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,662,667.44 | 31,954,902.85 | 32,265,921.06 |
经营活动现金流出小计 | 102,565,855.15 | 467,125,203.06 | 343,203,346.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,197,654.97 | 139,300,336.28 | 110,691,830.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 562,611.09 | 988,257.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,000.00 | 995,079.18 | 628,778.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,646,611.09 | 101,983,336.20 | 628,778.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,422,749.88 | 134,519,774.18 | 96,617,322.11 |
投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 205,000,000.00 | 135,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,422,749.88 | 339,519,774.18 | 231,617,322.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,776,138.79 | -237,536,437.98 | -230,988,543.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | 160,425,853.40 | 152,791,658.11 |
取得借款收到的现金 | -- | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 980,000.00 | 245,425,853.40 | 237,791,658.11 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 115,000,000.00 | 65,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,333.33 | 10,944,184.41 | 10,482,739.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,481,176.51 | 38,806,546.24 | 32,110,879.16 |
筹资活动现金流出小计 | 19,509,509.84 | 164,750,730.65 | 107,593,619.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,529,509.84 | 80,675,122.75 | 130,198,039.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,780,310.28 | 72,341,289.23 | 72,341,289.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,672,316.62 | 54,780,310.28 | 82,242,615.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,587,151.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -9,434,814.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,437,761.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,541,209.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,168,881.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 153,779.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 210,717.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 399,736.51 | -- |
财务费用 | -- | 24,798,575.86 | -- |
投资损失 | -- | -988,257.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,488,684.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -379.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,911,551.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,349,822.01 | -- |
其他 | -- | 3,695,998.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 139,300,336.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,780,310.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 72,341,289.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,560,978.95 | -- |
备注 | |||
