现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,350,132,880.82 | 4,851,717,818.37 | 3,594,480,028.07 |
收到的税费返还 | -- | 950,329.21 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,831,491.25 | 78,338,900.19 | 73,118,487.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,373,964,372.07 | 4,931,007,047.77 | 3,667,598,515.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,941,017.60 | 2,809,229,908.17 | 2,038,462,342.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,507,106.04 | 807,667,703.64 | 592,592,399.83 |
支付的各项税费 | 65,286,908.16 | 240,590,034.47 | 167,457,268.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,695,470.59 | 409,892,959.65 | 460,359,620.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,320,430,502.39 | 4,267,380,605.93 | 3,258,871,631.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,533,869.68 | 663,626,441.84 | 408,726,884.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 1,312,913,479.26 | 847,518,211.81 |
取得投资收益收到的现金 | 160,329.73 | 18,429,462.22 | 13,625,383.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 342,603.13 | 4,592,930.82 | 1,270,462.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120,502,932.86 | 1,335,935,872.30 | 862,414,057.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,341,680.77 | 86,983,763.47 | 57,788,069.64 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 1,232,107,695.19 | 933,577,695.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 424,341,680.77 | 1,319,091,458.66 | 991,365,764.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303,838,747.91 | 16,844,413.64 | -128,951,707.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 37,500,000.00 | 50,528,026.20 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,146,289.05 | 113,028,026.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,546,289.05 | 150,528,026.20 | 150,528,026.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,574.83 | -- | 1,994,444.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,023,865.48 | 390,353,926.39 | 271,726,123.28 |
筹资活动现金流出小计 | 109,372,440.31 | 390,353,926.39 | 273,720,567.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,826,151.26 | -239,825,900.19 | -123,192,541.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,187,061,365.55 | 746,413,452.17 | 746,413,452.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 869,074,748.39 | 1,187,061,365.55 | 903,007,780.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,036,031.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,635,576.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,013,749.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,379,187.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,653,745.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,049,056.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -251,945.43 | -- |
财务费用 | -- | 22,168,151.83 | -- |
投资损失 | -- | -33,286,107.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,192,224.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,203,792.49 | -- |
存货的减少 | -- | -39,247,595.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,875,447.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 131,929,474.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 663,626,441.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,187,061,365.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 746,413,452.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 440,647,913.38 | -- |
备注 | |||
