现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,647,058.09 | 620,097,081.12 | 391,982,906.97 |
收到的税费返还 | 301,187.95 | 13,623,281.62 | 10,641,680.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,320,394.84 | 254,636,918.50 | 183,418,014.15 |
经营活动现金流入小计 | 231,268,640.88 | 888,357,281.24 | 586,042,602.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,405,582.68 | 189,386,952.09 | 28,246,554.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,284,274.90 | 290,113,496.86 | 215,343,438.25 |
支付的各项税费 | 11,148,202.37 | 39,942,460.24 | 21,652,624.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,878,754.08 | 239,985,605.47 | 247,154,939.96 |
经营活动现金流出小计 | 176,716,814.03 | 759,428,514.66 | 512,397,557.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,551,826.85 | 128,928,766.58 | 73,645,044.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 267,000,000.00 | 440,047,314.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,055,890.41 | 9,563,656.90 | 2,030,906.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,814,702.88 | 70,725,299.61 | 45,520,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 103,870,593.29 | 347,288,956.51 | 487,598,420.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,018,874.30 | 175,281,167.96 | 138,237,553.31 |
投资支付的现金 | 592,961,170.00 | 707,000,000.00 | 990,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,970,000.00 | 2,850,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 618,980,044.30 | 885,251,167.96 | 1,131,587,553.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -515,109,451.01 | -537,962,211.45 | -643,989,132.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,333.33 | 28,554,876.77 | 23,753,732.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,196,115.56 | 1,023,049.77 |
筹资活动现金流出小计 | 461,333.33 | 88,750,992.33 | 74,776,782.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179,538,666.67 | -13,750,992.33 | 223,217.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 530,776,707.12 | 952,438,229.78 | 952,438,229.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,756,854.49 | 530,776,707.12 | 380,014,110.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -69,727,627.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,518,895.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,834,649.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,482,980.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,926,586.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,227,900.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,355,191.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -61,018,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 37,518,808.05 | -- |
投资损失 | -- | -5,436,093.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,556,938.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,562,257.51 | -- |
存货的减少 | -- | -10,512,697.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,415,202.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,496,085.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,928,766.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 530,776,707.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 952,438,229.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -421,661,522.66 | -- |
备注 | |||
