现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,838,361.46 | 1,289,658,221.78 | 941,689,880.66 |
收到的税费返还 | 4,872,207.11 | 105,248,818.14 | 100,984,166.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,352,789.77 | 46,392,641.52 | 33,647,502.28 |
经营活动现金流入小计 | 422,063,358.34 | 1,441,299,681.44 | 1,076,321,549.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,368,344.65 | 1,008,564,653.35 | 785,760,765.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,763,245.76 | 387,905,356.52 | 282,850,893.54 |
支付的各项税费 | 35,619,124.88 | 124,970,834.13 | 87,112,238.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,013,358.98 | 42,234,821.18 | 28,259,596.05 |
经营活动现金流出小计 | 538,764,074.27 | 1,563,675,665.18 | 1,183,983,494.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,700,715.93 | -122,375,983.74 | -107,661,944.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,608,682.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 163,422.00 | 114,212.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 1,772,104.25 | 114,212.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,384,825.62 | 197,235,789.59 | 105,009,289.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,384,825.62 | 197,235,789.59 | 105,009,289.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,348,825.62 | -195,463,685.34 | -104,895,077.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 478,572,828.39 | 1,243,582,255.56 | 848,978,718.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 478,572,828.39 | 1,243,582,255.56 | 848,978,718.77 |
偿还债务支付的现金 | 151,510,000.00 | 938,455,765.00 | 557,157,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,443,458.37 | 60,354,961.62 | 48,320,630.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,636,221.55 | 5,075,074.04 | 4,013,535.33 |
筹资活动现金流出小计 | 168,589,679.92 | 1,003,885,800.66 | 609,491,666.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 309,983,148.47 | 239,696,454.90 | 239,487,052.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,606,300.86 | 132,749,515.04 | 132,749,515.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 201,539,907.78 | 54,606,300.86 | 159,679,545.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,314,744.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,294,444.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 187,910,085.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,024,577.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,123,616.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -157,268.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 244,352.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56,345,074.66 | -- |
投资损失 | -- | 1,803,068.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,575,078.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,052,900.82 | -- |
存货的减少 | -- | -93,056,286.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -272,625,647.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -200,289,140.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -122,375,983.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,606,300.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 132,749,515.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,143,214.18 | -- |
备注 | |||
