现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,882,670.83 | 1,457,861,753.73 | 1,012,105,842.43 |
收到的税费返还 | -- | 6,383,312.71 | 6,723,371.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,347,908.58 | 94,532,529.87 | 86,597,546.14 |
经营活动现金流入小计 | 263,230,579.41 | 1,558,777,596.31 | 1,105,426,759.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,421,278.87 | 713,093,656.49 | 618,106,645.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,314,329.60 | 206,517,842.64 | 159,670,598.49 |
支付的各项税费 | 10,525,558.34 | 75,609,850.94 | 60,267,667.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,768,681.41 | 37,618,945.05 | 26,738,187.39 |
经营活动现金流出小计 | 306,029,848.22 | 1,032,840,295.12 | 864,783,098.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,799,268.81 | 525,937,301.19 | 240,643,661.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,124,273.62 | 334,889,566.35 | 67,204,982.17 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 788,177.28 | 41,295.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 249,787.60 | 1,330,611.71 | 1,412,192.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,374,061.22 | 337,008,355.34 | 68,658,469.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,869,112.95 | 204,108,341.85 | 157,815,365.77 |
投资支付的现金 | 1,429,400.00 | 31,702,118.70 | 28,580,865.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,327.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,301,839.96 | 235,810,460.55 | 186,396,231.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,927,778.74 | 101,197,894.79 | -117,737,761.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 38,432,380.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 136,450,738.12 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 38,432,380.00 | 136,450,738.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 207,248,387.50 | 207,248,387.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,092,775.00 | 3,146,072.46 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 210,341,162.50 | 210,394,459.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -171,908,782.50 | -73,943,721.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,314,454,662.22 | 858,765,797.04 | 858,765,797.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,245,694,439.06 | 1,314,454,377.72 | 908,026,376.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 181,224,497.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,778,866.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,438,231.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,851,669.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,646,958.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,093.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -337,230.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27,367,696.64 | -- |
财务费用 | -- | -435,117.50 | -- |
投资损失 | -- | -28,211,262.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,488,904.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -501,840.32 | -- |
存货的减少 | -- | 9,639,519.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 115,413,230.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,101,885.61 | -- |
其他 | -- | -5,079,922.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 525,937,301.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,314,454,377.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 858,765,797.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 455,688,580.68 | -- |
备注 | |||
