现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,405,420.00 | 3,628,926,874.84 | 2,099,519,191.55 |
收到的税费返还 | 1,399,575.48 | 45,136,364.48 | 32,069,318.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,672,007.16 | 125,336,328.92 | 250,667,537.49 |
经营活动现金流入小计 | 753,477,002.64 | 3,799,399,568.24 | 2,382,256,047.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,244,021.30 | 1,779,271,771.39 | 1,235,556,009.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,972,818.89 | 608,837,416.68 | 427,579,433.00 |
支付的各项税费 | 108,950,485.41 | 296,165,155.58 | 200,442,898.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,690,933.52 | 329,440,061.00 | 222,943,233.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,061,858,259.12 | 3,013,714,404.65 | 2,086,521,574.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -308,381,256.48 | 785,685,163.59 | 295,734,473.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 793,828,231.13 | 676,243,055.78 |
取得投资收益收到的现金 | 236,233.02 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,677.60 | 5,813,177.72 | 1,348,884.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 160,300,855.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,274,910.62 | 963,242,263.91 | 680,891,940.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,068,915.85 | 128,359,048.04 | 107,642,574.41 |
投资支付的现金 | 73,900,000.00 | 736,600,000.00 | 549,577,570.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,968,915.85 | 864,959,048.04 | 657,220,145.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,694,005.23 | 98,283,215.87 | 23,671,794.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 600,000,000.00 | 670,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,238,000.00 | 971,000,000.00 | 407,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 308,238,000.00 | 1,571,300,000.00 | 1,077,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 600,000,000.00 | 652,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 973,750.00 | 89,816,555.68 | 71,930,191.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 1,236,145,702.38 | 1,085,326,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 265,973,750.00 | 1,925,962,258.06 | 1,809,256,791.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,264,250.00 | -354,662,258.06 | -731,556,791.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,388,786,227.51 | 1,859,044,926.48 | 1,859,044,926.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,058,988,148.09 | 2,388,786,227.51 | 1,446,038,835.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 213,895,274.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172,462,385.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,025,945.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,723,542.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,075,624.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,942,374.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 675,954.42 | -- |
财务费用 | -- | 19,814,391.00 | -- |
投资损失 | -- | -16,370,362.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,759,154.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,630,927.72 | -- |
存货的减少 | -- | -14,854,608.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 183,977,490.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 209,641,718.77 | -- |
其他 | -- | 293,517.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 785,685,163.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,388,786,227.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,859,044,926.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 529,741,301.03 | -- |
备注 | |||
