现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,717,781.05 | 727,657,484.49 | 516,071,686.61 |
收到的税费返还 | 13,226,027.73 | 60,446,642.77 | 45,909,116.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,868,914.70 | 78,136,251.95 | 44,971,083.19 |
经营活动现金流入小计 | 210,812,723.48 | 866,240,379.21 | 606,951,886.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,009,887.88 | 625,800,235.78 | 491,601,993.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,093,168.42 | 127,623,372.67 | 97,683,996.13 |
支付的各项税费 | 6,244,594.03 | 9,556,565.30 | 6,394,286.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,472,230.14 | 145,562,765.82 | 97,023,653.50 |
经营活动现金流出小计 | 209,819,880.47 | 908,542,939.57 | 692,703,929.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 992,843.01 | -42,302,560.36 | -85,752,043.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 37,880,367.83 | 23,000,000.00 | 24,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 58,640.77 | 155,720.72 | -411,762.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,244,726.20 | 939,244.50 | 164,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 380,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,563,734.80 | 24,094,965.22 | 23,753,037.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,025,630.29 | 154,037,900.35 | 112,395,389.71 |
投资支付的现金 | 38,109,407.70 | 23,000,000.00 | 24,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,821,920.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,135,037.99 | 179,859,820.95 | 136,395,389.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,571,303.19 | -155,764,855.73 | -112,642,352.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 59,741,824.20 | 247,875,532.38 | 192,875,224.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,941,824.20 | 248,275,532.38 | 193,275,224.08 |
偿还债务支付的现金 | 35,023,472.22 | 65,030,000.00 | 65,030,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 894,584.83 | 4,605,329.54 | 1,856,181.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,604,666.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,918,057.05 | 79,239,995.70 | 66,886,181.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,023,767.15 | 169,035,536.68 | 126,389,042.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,501,957.17 | 88,781,834.76 | 88,781,834.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,944,391.52 | 75,501,957.17 | 45,242,901.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -42,080,566.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,101,431.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,697,703.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,194,508.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,418,530.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,638.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 172,913.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,813,145.32 | -- |
财务费用 | -- | -13,237,730.61 | -- |
投资损失 | -- | 2,176,137.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,534,213.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -348,462.51 | -- |
存货的减少 | -- | 19,342,380.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,776,073.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,955,636.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -42,302,560.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 75,501,957.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 88,781,834.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,279,877.59 | -- |
备注 | |||
