报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,056,789,400.20 | 4,089,312,070.68 | 3,087,017,556.97 |
收到的税费返还 | 48,182,429.74 | 94,403,717.99 | 99,249,073.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,744,103.94 | 84,108,620.92 | 100,992,341.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,122,715,933.88 | 4,267,824,409.59 | 3,287,258,972.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,558,516.61 | 2,807,737,472.38 | 1,817,598,936.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,619,931.45 | 682,376,051.31 | 502,687,690.77 |
支付的各项税费 | 85,227,483.83 | 88,991,494.05 | 133,952,027.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,199,310.85 | 125,788,875.31 | 384,814,824.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,100,605,242.74 | 3,704,893,893.05 | 2,839,053,480.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,110,691.14 | 562,930,516.54 | 448,205,491.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,000,000.00 | 748,000,000.00 | 666,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 566,242.47 | 4,195,507.75 | 3,333,996.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 608,305.02 | 5,208,689.80 | 4,177,614.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,174,547.49 | 757,404,197.55 | 673,511,610.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,046,808.78 | 266,996,655.72 | 140,918,810.63 |
投资支付的现金 | 199,000,000.00 | 735,300,000.00 | 660,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 225,046,808.78 | 1,002,296,655.72 | 800,918,810.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,872,261.29 | -244,892,458.17 | -127,407,199.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | -- | 6,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 111,238,000.00 | 1,061,375,690.00 | 617,495,310.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,238,000.00 | 1,061,375,690.00 | 623,895,310.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 911,628,108.00 | 740,883,284.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,899,361.12 | 197,124,552.07 | 198,894,144.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,646,571.73 | 4,935,757.41 |
筹资活动现金流出小计 | 5,899,361.12 | 1,111,399,231.80 | 944,713,185.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,338,638.88 | -50,023,541.80 | -320,817,875.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 791,233,166.99 | 396,953,696.22 | 396,953,696.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 736,242,630.12 | 791,233,166.99 | 431,327,261.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 474,310,970.04 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,498,835.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 138,070,163.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,191,212.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,201,320.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,901.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -714,827.03 | -- |
财务费用 | -- | -73,632,861.97 | -- |
投资损失 | -- | 3,540,790.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,164,259.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -108,893.30 | -- |
存货的减少 | -- | -560,037,603.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,978,367.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 515,817,359.52 | -- |
其他 | -- | 50,309,429.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 562,930,516.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 791,233,166.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 396,953,696.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 394,279,470.77 | -- |
备注 |