现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,622,000.87 | 2,341,211,836.73 | 1,281,257,037.03 |
收到的税费返还 | 6,335,564.94 | 9,748,663.20 | 9,025,932.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,509,216.28 | 131,586,872.82 | 119,625,605.90 |
经营活动现金流入小计 | 283,466,782.09 | 2,482,547,372.75 | 1,409,908,575.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,750,239.11 | 1,488,687,605.32 | 973,451,242.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,072,999.84 | 301,053,867.46 | 172,911,035.41 |
支付的各项税费 | 35,739,019.45 | 56,416,025.77 | 36,564,697.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,957,553.57 | 205,343,443.67 | 129,215,789.21 |
经营活动现金流出小计 | 460,519,811.97 | 2,051,500,942.22 | 1,312,142,764.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,053,029.88 | 431,046,430.53 | 97,765,810.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45.00 | 45.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 45.00 | 45.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,342,271.09 | 52,778,588.26 | 32,631,393.55 |
投资支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,342,271.09 | 152,778,588.26 | 132,631,393.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,342,271.09 | -152,778,543.26 | -132,631,348.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 47,171,624.59 | 47,126,363.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 47,171,624.59 | 47,126,363.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -47,171,624.59 | -47,126,363.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,828,448,004.25 | 1,597,351,741.57 | 1,597,351,741.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,634,052,703.28 | 1,828,448,004.25 | 1,515,359,840.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 167,102,115.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,112,575.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,746,398.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,126,680.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,427.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 752.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,084,275.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,340,620.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -528,342.01 | -- |
存货的减少 | -- | 45,204,598.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,212,748.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 146,058,788.99 | -- |
其他 | -- | -3,818,618.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 431,046,430.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,828,448,004.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,597,351,741.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 231,096,262.68 | -- |
备注 | |||
