现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,467,736,863.51 | 7,115,627,029.20 | 4,643,604,127.95 |
收到的税费返还 | 7,833,491.77 | 18,074,586.55 | 17,705,728.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,303,161.71 | 21,236,597.87 | 17,132,404.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,495,873,516.99 | 7,154,938,213.62 | 4,678,442,260.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,071,106,370.19 | 6,682,723,466.04 | 4,385,068,767.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,627,363.85 | 241,176,407.91 | 186,099,645.40 |
支付的各项税费 | 17,220,021.90 | 53,727,071.87 | 47,793,845.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,317,794.39 | 141,180,851.69 | 133,381,026.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,274,271,550.33 | 7,118,807,797.51 | 4,752,343,284.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221,601,966.66 | 36,130,416.11 | -73,901,024.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 32,770,865.20 | 124,089,603.88 | 107,646,282.62 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 923,555.70 | 3,871,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,743.73 | 1,223,051.79 | 339,090.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,637,279.97 | 355,425,355.55 | 321,483,417.56 |
投资活动现金流入小计 | 68,433,888.90 | 481,661,566.92 | 433,339,790.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,031,493.31 | 1,159,860,814.22 | 720,073,364.54 |
投资支付的现金 | 38,601,138.39 | 113,068,122.69 | 81,306,429.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,698,984.42 | 327,300,000.00 | 292,704,180.96 |
投资活动现金流出小计 | 332,331,616.12 | 1,600,228,936.91 | 1,094,083,975.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -263,897,727.22 | -1,118,567,369.99 | -660,744,184.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,350,000.00 | 68,414,356.48 | 66,614,356.48 |
取得借款收到的现金 | 340,455,946.80 | 2,235,829,363.47 | 1,383,768,250.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 129,571,004.51 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 348,305,946.80 | 2,433,814,724.46 | 1,450,382,607.47 |
偿还债务支付的现金 | 303,681,056.37 | 1,246,337,724.10 | 803,280,404.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,911,000.77 | 118,465,029.37 | 76,793,962.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,272,646.40 | 68,269,976.89 | 39,463,850.81 |
筹资活动现金流出小计 | 347,864,703.54 | 1,433,072,730.36 | 919,538,217.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 441,243.26 | 1,000,741,994.10 | 530,844,389.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 333,651,636.51 | 427,439,548.87 | 427,439,548.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 291,618,445.89 | 333,651,636.51 | 224,195,864.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 174,679,070.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 464,054.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,238,423.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,358,544.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,665,605.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 340,027.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,194,977.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -49,496.90 | -- |
财务费用 | -- | 84,111,823.99 | -- |
投资损失 | -- | -2,920,719.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,815.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,809,532.69 | -- |
存货的减少 | -- | -1,076,606,562.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,813,187.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 753,245,786.71 | -- |
其他 | -- | 5,553,306.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,130,416.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 333,651,636.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 427,439,548.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -93,787,912.36 | -- |
备注 | |||
