现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,048,551.87 | 722,185,021.33 | 700,531,614.36 |
收到的税费返还 | 11,751,692.77 | 37,207,149.86 | 39,255,181.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,475,745.85 | 88,146,566.15 | 81,065,077.20 |
经营活动现金流入小计 | 320,275,990.49 | 847,538,737.34 | 820,851,873.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,557,522.51 | 241,267,855.37 | 302,946,410.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,678,775.93 | 249,183,549.70 | 184,839,835.99 |
支付的各项税费 | 50,729,886.61 | 89,492,742.82 | 81,664,187.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,285,083.12 | 90,363,332.30 | 93,674,020.07 |
经营活动现金流出小计 | 343,251,268.17 | 670,307,480.19 | 663,124,454.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,975,277.68 | 177,231,257.15 | 157,727,418.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 111,053,688.39 | 1,525,474,939.51 | 900,122,280.97 |
取得投资收益收到的现金 | 10,296,480.77 | 24,421,234.67 | 35,975,024.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,408.01 | 6,820,886.56 | 1,702,728.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,127,914.34 | -- |
投资活动现金流入小计 | 121,478,577.17 | 1,557,844,975.08 | 937,800,033.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,123,133.50 | 215,091,717.98 | 169,010,718.40 |
投资支付的现金 | 218,356,422.27 | 1,673,947,821.22 | 1,017,001,606.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,614,299.68 | 70,799,122.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 263,479,555.77 | 1,926,653,838.88 | 1,256,811,446.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,000,978.60 | -368,808,863.80 | -319,011,413.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,750,000.00 | 28,999,935.00 | 24,702,331.00 |
取得借款收到的现金 | 263,498,136.55 | 563,698,195.48 | 397,787,430.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,142,000.00 | 9,690,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 274,248,136.55 | 593,840,130.48 | 432,179,761.56 |
偿还债务支付的现金 | 145,240,000.00 | 391,990,670.56 | 278,643,931.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,710,578.37 | 116,182,489.52 | 102,044,120.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,600.00 | 4,214,954.91 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 150,134,178.37 | 512,388,114.99 | 380,688,052.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,113,958.18 | 81,452,015.49 | 51,491,709.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 93,034,561.64 | 201,281,623.86 | 201,281,623.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,059,442.82 | 93,034,561.64 | 94,852,246.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 275,591,252.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,976,387.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,077,777.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,063,633.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,100,876.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209,392.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 99,693.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,294,061.08 | -- |
财务费用 | -- | 13,971,675.62 | -- |
投资损失 | -- | -45,325,866.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,769,994.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 904,219.30 | -- |
存货的减少 | -- | -114,965,524.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,462,209.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,836,601.85 | -- |
其他 | -- | -694,520.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 177,231,257.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 93,034,561.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 201,281,623.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -108,247,062.22 | -- |
备注 | |||
