报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,356,101.73 | 1,762,416,431.85 | 1,452,171,427.07 |
收到的税费返还 | 18,702,292.58 | 79,098,977.50 | 72,788,609.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,636,326.53 | 78,596,562.90 | 67,324,115.36 |
经营活动现金流入小计 | 511,694,720.84 | 1,920,111,972.25 | 1,592,284,152.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,946,046.22 | 1,253,911,132.87 | 917,492,471.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,202,539.87 | 287,285,001.13 | 197,329,047.83 |
支付的各项税费 | 31,608,529.31 | 73,641,037.60 | 58,497,257.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,543,971.68 | 202,529,793.90 | 114,564,004.93 |
经营活动现金流出小计 | 465,301,087.08 | 1,817,366,965.50 | 1,287,882,781.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,393,633.76 | 102,745,006.75 | 304,401,370.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 65,020,262.78 | 450,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 34,917,028.00 | 12,060,730.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,505.00 | 18,508,859.43 | 11,993,775.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,752,842.46 |
投资活动现金流入小计 | 65,062,767.78 | 503,425,887.43 | 225,807,348.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,746,099.39 | 362,666,727.02 | 333,070,000.00 |
投资支付的现金 | 126,740,222.26 | 564,223,635.78 | 221,119,632.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 112,069,399.86 | 129,716,585.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 157,486,321.65 | 1,038,959,762.66 | 683,906,218.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,423,553.87 | -535,533,875.23 | -458,098,869.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 407,437,470.69 | 1,661,616,532.03 | 1,766,330,595.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,938.89 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 407,437,470.69 | 1,661,636,470.92 | 1,766,330,595.65 |
偿还债务支付的现金 | 322,215,100.00 | 1,180,791,265.82 | 1,399,613,506.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,001,397.81 | 125,302,504.68 | 102,660,686.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,728,483.00 | 52,399,781.41 | 30,629,152.52 |
筹资活动现金流出小计 | 341,944,980.81 | 1,358,493,551.91 | 1,532,903,346.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,492,489.88 | 303,142,919.01 | 233,427,249.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 370,628,422.67 | 474,220,564.34 | 474,220,564.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,052,264.60 | 370,628,422.67 | 575,106,389.87 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 280,831,327.56 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,619,226.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,666,350.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,775,798.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,575,031.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,032,998.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152,475.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,767,041.29 | -- |
财务费用 | -- | 49,875,988.77 | -- |
投资损失 | -- | -165,891,576.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,707,283.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,751,051.79 | -- |
存货的减少 | -- | -138,155,809.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,035,385,403.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 985,582,458.49 | -- |
其他 | -- | -3,764,747.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,745,006.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 370,628,422.67 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 474,220,564.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -103,592,141.67 | -- |
备注 |