现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,294,454.63 | 4,137,607,128.46 | 2,986,504,048.58 |
收到的税费返还 | 31,546,021.82 | 160,439,579.39 | 118,615,036.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,042,871.32 | 31,229,135.32 | 29,054,529.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,017,883,347.77 | 4,329,275,843.17 | 3,134,173,615.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,575,542.21 | 2,803,066,932.58 | 2,107,153,114.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,596,028.70 | 642,333,313.38 | 480,066,911.64 |
支付的各项税费 | 13,185,256.36 | 59,112,226.82 | 41,916,915.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,032,937.40 | 60,578,178.21 | 44,348,914.55 |
经营活动现金流出小计 | 712,389,764.67 | 3,565,090,650.99 | 2,673,485,855.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,493,583.10 | 764,185,192.18 | 460,687,759.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 524,728.32 | 2,499,337.33 | 463,655.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,787.04 | 4,503,276.88 | 3,279,846.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 589,515.36 | 7,002,614.21 | 3,743,501.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,660,051.57 | 434,498,914.12 | 280,753,640.45 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 178,660,051.57 | 449,498,914.12 | 280,753,640.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,070,536.21 | -442,496,299.91 | -277,010,138.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 848,000,000.00 | 395,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 848,000,000.00 | 395,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 1,128,614,800.00 | 652,614,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,455,033.18 | 59,053,881.41 | 50,223,661.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,928,600.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 191,455,033.18 | 1,189,597,282.05 | 702,838,461.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,455,033.18 | -341,597,282.05 | -307,838,461.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 408,789,823.49 | 412,522,329.45 | 412,522,329.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 433,382,859.44 | 408,789,823.49 | 310,447,244.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,778,588.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,856,575.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 369,902,216.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,230,743.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,705,727.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -500,884.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,344,567.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,683,217.73 | -- |
财务费用 | -- | 59,550,792.61 | -- |
投资损失 | -- | -14,313,022.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,483,204.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,437,115.10 | -- |
存货的减少 | -- | 41,311,033.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 489,774,537.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -275,701,847.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 764,185,192.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 408,789,823.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 412,522,329.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,732,505.96 | -- |
备注 | |||
