现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,328,641.17 | 3,476,722,060.02 | 2,439,687,659.54 |
收到的税费返还 | 5,936,654.54 | 14,452,960.54 | 2,280,845.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,336,157.13 | 25,773,700.08 | 50,573,839.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,226,601,452.84 | 3,516,948,720.64 | 2,492,542,345.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 631,310,544.95 | 1,583,578,166.74 | 1,074,812,479.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,229,520.71 | 742,459,031.88 | 509,521,278.58 |
支付的各项税费 | 116,094,077.36 | 346,140,059.01 | 226,207,890.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,689,261.85 | 245,219,449.24 | 106,999,750.53 |
经营活动现金流出小计 | 928,323,404.87 | 2,917,396,706.87 | 1,917,541,398.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 298,278,047.97 | 599,552,013.77 | 575,000,947.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,355,377.37 | 8,423,001.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 7,355,377.37 | 8,423,001.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,990,066.39 | 854,833,888.81 | 466,790,296.34 |
投资支付的现金 | 30,644,240.00 | 29,758,054.00 | 4,134,360.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,951,900.00 | 411,782.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 216,586,206.39 | 885,003,725.79 | 470,924,656.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,586,206.39 | -877,648,348.42 | -462,501,654.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 242,666,809.86 | 2,215,254,626.39 | 1,807,357,735.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 899,464.69 | 396,907,775.15 | 185,994,452.67 |
筹资活动现金流入小计 | 243,566,274.55 | 2,612,162,401.54 | 1,993,352,188.59 |
偿还债务支付的现金 | 285,462,407.68 | 1,530,395,841.84 | 1,344,933,131.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,041,589.27 | 127,644,009.03 | 104,638,762.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,238,395.53 | 324,037,678.02 | 253,538,323.86 |
筹资活动现金流出小计 | 346,742,392.48 | 1,982,077,528.89 | 1,703,110,217.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,176,117.93 | 630,084,872.65 | 290,241,970.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 459,628,250.25 | 97,117,817.25 | 97,116,927.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 437,080,012.13 | 459,628,250.25 | 509,811,040.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 502,743,871.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 201,788.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 303,396,303.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,453,707.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78,241,902.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,997,436.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 960,234.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 79,135,714.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,143,313.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,143,131.95 | -- |
存货的减少 | -- | -63,389,039.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -468,235,119.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 104,259,101.62 | -- |
其他 | -- | 8,416,966.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 599,552,013.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 459,628,250.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 97,117,817.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 362,510,433.00 | -- |
备注 | |||
